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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 黄金基金 | 5.3325 | 0.88% |
| 2024-04-25 | 黄金基金 | 5.2862 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 黄金基金 | 5.2882 | 0.79% |
| 2024-04-22 | 黄金基金 | 5.3678 | -1.59% |
| 2024-04-19 | 黄金基金 | 5.4547 | 0.39% |
| 2024-04-18 | 黄金基金 | 5.4337 | -0.20% |
| 2024-04-17 | 黄金基金 | 5.4444 | 0.34% |
| 2024-04-16 | 黄金基金 | 5.4257 | 0.68% |
| 2024-04-15 | 黄金基金 | 5.3892 | -1.50% |
| 2024-04-12 | 黄金基金 | 5.4712 | 2.35% |
| 2024-04-11 | 黄金基金 | 5.3454 | -0.67% |
| 2024-04-10 | 黄金基金 | 5.3817 | 0.44% |
| 2024-04-09 | 黄金基金 | 5.3583 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海高端装备 | 1.1210 | 3.22% |
| 前海清洁A | 1.2420 | 3.16% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 1.2183 | 2.58% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 1.4543 | 2.57% |
| 前海开源新经济混合A | 1.9343 | 2.31% |
| 500ETFEW | 1.3397 | 1.99% |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9315 | 1.93% |
| 前海大海洋 | 1.4480 | 1.90% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6878 | 1.88% |
| 前海开源人工智能 | 1.2840 | 1.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
