近一月鹏华中证国防指数(LOF)I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证国防指数(LOF)I025140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9701 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9705 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9794 |
1.25% |
| 2025-12-12 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9673 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9551 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9575 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9477 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9520 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9440 |
2.02% |
| 2025-12-04 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9253 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9188 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9280 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9332 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9276 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9175 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9198 |
-1.88% |
| 2025-11-25 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9371 |
-0.43% |
| 2025-11-24 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9411 |
3.32% |
| 2025-11-21 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9109 |
-1.87% |
| 2025-11-20 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9283 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9379 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9349 |
-1.47% |
