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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.41% 0.15% 3.78% 1.79% 0.44%
分红送配
日期 分红送配
2013-07-24 每份份额折算0.378277份
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.4860 2.0365%
房地产B 0.8591 0.9162%
国泰TMT 0.7639 0.6500%
国泰宁益定期开放混合C 0.8535 0.5064%
国泰宁益定期开放混合A 0.8547 0.5056%
国泰成长 1.9020 0.4800%
国泰地产 0.9417 0.4300%
食品B 1.1159 0.3959%
券商基金 0.7923 0.3800%
国泰浓益灵活A 1.2160 0.3300%
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.7020 4.4643%
煤炭B 0.6680 2.9752%
一带B 0.7840 2.2164%
TMTB 0.4860 2.0365%
一带一B 0.9410 1.9502%
京津冀 0.9785 1.9100%
高铁分级 0.8570 1.7800%
带路B 0.9540 1.7058%
一带一B 1.0750 1.7029%
电子B 0.4802 1.6727%