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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 上海金 | 5.2575 | 0.72% |
| 2024-04-25 | 上海金 | 5.2199 | -0.09% |
| 2024-04-24 | 上海金 | 5.2248 | 0.95% |
| 2024-04-22 | 上海金 | 5.3007 | -1.72% |
| 2024-04-19 | 上海金 | 5.3934 | 0.43% |
| 2024-04-18 | 上海金 | 5.3702 | -0.40% |
| 2024-04-17 | 上海金 | 5.3918 | 0.17% |
| 2024-04-16 | 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 2024-04-15 | 上海金 | 5.3458 | -1.29% |
| 2024-04-12 | 上海金 | 5.4159 | 2.54% |
| 2024-04-11 | 上海金 | 5.2817 | -0.66% |
| 2024-04-10 | 上海金 | 5.3169 | 0.38% |
| 2024-04-09 | 上海金 | 5.2967 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3096 | 2.07% |
| 广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
| 广发新经济A | 2.4198 | 1.77% |
| 广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
| 广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
| 广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
| 广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
| 广发聚丰A | 0.5335 | 1.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
