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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.27% -2.02% 1.85% 4.40% -0.27%
分红送配
日期 分红送配
2013-12-11 每份份额折算0.407391份
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.5444 2.2578%
易方达国防 0.7960 1.5300%
中证军工 0.8818 1.4146%
军工分级 1.2815 1.3500%
易方达裕鑫债A 1.0979 0.5900%
易方达裕鑫债C 1.1058 0.5800%
易方达信息产业混合 1.2850 0.5500%
易方达新兴成长 2.0430 0.5400%
易方达环保主题混合 1.2720 0.4700%
易方达鑫转添利混合A 1.1442 0.3700%
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.6090 5.5459%
传媒B 1.1730 2.9851%
*传媒B级 1.1928 2.9785%
军工B级 1.1760 2.5194%
中航军B 1.1360 2.3423%
TMT中证B 1.2840 2.2293%
军工B 1.4340 2.2096%
TMTB 0.9690 2.1075%
信息B 1.2460 2.0475%
国防分级 0.8110 2.0100%