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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.0072 | 0.35% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0280 | 0.10% |
| 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9825 | 0.07% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0041 | 0.06% |
| 202101 | 南方宝元债券 | 0.9969 | 0.05% |
| 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9922 | 0.05% |
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.0003 | 0.05% |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0054 | 0.03% |
| 000004 | 中海可转债C | 0.9730 | 0.00% |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0130 | 0.00% |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0012 | 0.00% |
| 050001 | 博时价值增长 | 1.1540 | 0.00% |
| 040001 | 华安创新 | 0.9770 | 0.00% |
| 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9993 | -0.02% |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9893 | -0.05% |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.0128 | -0.07% |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.0000 | -0.10% |
| 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0080 | -0.10% |
| 217001 | 招商安泰股票 | 0.9869 | -0.10% |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9260 | -0.11% |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9422 | -0.14% |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.9951 | -0.15% |
| 100016 | 富国天源平衡 | 0.9765 | -0.17% |
| 000001 | 华夏成长混合 | 0.9730 | -0.21% |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9993 | -0.28% |
| 519180 | 万家180 | 0.9969 | -0.35% |
| 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9866 | -0.53% |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9943 | -0.54% |