热搜: 塞浦路斯 兴全趋势投资混合(LOF) 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富均衡增长混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 7.52% 6.71% 0.5046%
01801 信达生物 6.54% 5.10% 0.3335%
06990 科伦博泰生物 6.00% 5.53% 0.3318%
688331 荣昌生物 5.95% 4.62% 0.2749%
688235 百济神州 5.67% 2.60% 0.1474%
002422 科伦药业 4.39% 0.61% 0.0268%
02162 康诺亚-B 3.34% 6.24% 0.2084%
600276 恒瑞医药 3.28% 1.63% 0.0535%
002294 信立泰 3.24% 2.43% 0.0787%
688621 阳光诺和 2.86% 8.58% 0.2454%
重仓股合计:48.79%, 重仓股贡献增长率: 2.205%, 总持股仓位:91.64%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.12% 3.45%
2026-09-14 3.54% 3.45%
2026-09-11 -1.71% 3.45%
2026-09-10 -1.94% 3.45%
2026-09-09 -1.36% 3.45%
2026-09-08 0.79% 3.45%
2026-09-07 -0.22% 3.45%
2026-09-04 -0.78% 3.45%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%