热搜: 国联安基金管理有限公司 嘉实沪深300ETF联接A 摩根亚太优势混合(QDII)A 景顺长城资源垄断混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688331 荣昌生物 7.60% 4.62% 0.3511%
603259 药明康德 7.30% 6.71% 0.4898%
002422 科伦药业 6.21% 0.61% 0.0379%
688266 泽璟制药-U 5.77% 6.70% 0.3866%
600276 恒瑞医药 4.40% 1.63% 0.0717%
688202 美迪西 4.04% 6.29% 0.2541%
603127 昭衍新药 3.93% 1.77% 0.0696%
688336 三生国健 3.80% 4.47% 0.1699%
688796 百奥赛图 3.59% 10.81% 0.3881%
688506 百利天恒 3.07% 2.91% 0.0893%
重仓股合计:49.71%, 重仓股贡献增长率: 2.3081%, 总持股仓位:86.26%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.82% 3.39%
2026-09-14 2.97% 3.39%
2026-09-11 -1.65% 3.39%
2026-09-10 -1.35% 3.39%
2026-09-09 -1.51% 3.39%
2026-09-08 0.48% 3.39%
2026-09-07 -0.45% 3.39%
2026-09-04 -0.78% 3.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
广发价值优选混合A 0.9320 4.5635%
广发价值优选混合C 0.9135 4.5635%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%
广发远见智选混合A 1.5430 4.0940%
广发远见智选混合C 1.5181 4.0940%
广发价值优势混合 1.4091 4.0797%
广发内需增长混合A 1.6197 3.8264%
广发国证通信ETF 2.1890 3.7726%
基金名称 单位净值 增长率
华商高端装备制造股票A 4.7478 4.8142%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.9106 4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF) 1.9118 4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票 3.9417 4.5948%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%
宝盈国家安全沪港深股票A 2.7124 4.4594%
宝盈国家安全沪港深股票C 2.6423 4.4594%