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[导读]:同时,广告行业今年受疫情反复影响较大,梯媒、互联网营销、传统互联网大厂在业绩层面,都出现不同程度影响,展望明年会有明显的改善。李晓星对中国经济保持乐观,龙头公司的商业模式、格局没有发生大的变化,估值处于历史较低水平,监管常态化的背景下,他认为梯媒龙头和互联网大厂的投资机会值得重视。
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数据显示,李晓星管理的10只产品三季度末总规模为468.80亿元,较二季度末的550.91亿元缩水82.11亿元。目前,他管理的多只产品保持着高仓位,配置以科技和消费为主,重点配置了新能源、食品饮料、国防军工、电子、计算机等行业,精选高景气行业中高增长的个股。
三季度,李晓星增持的军工、家电、可选消费、自动化和房地产,减持的新能源和医药都取得了一定的超额收益;计算机和自动化基本跑平市场,建材表现较差。涨幅较大的以煤炭为代表的周期性板块,李晓星比较遗憾地错过了,因为这不是他能力圈范围内的板块。“但市场往往就是这样的,在你自身投资有短板的地方,往往会受到市场的重击,在未来我们期望通过投研工业化的方式逐步弥补周期板块的投资短板。”
站在当下,李晓星承认短期国内外宏观、政策的复杂性,以及自身认知的局限性。但他仍坚定认为组合的安全感来自于业绩的稳定性,与其被恐慌的情绪驱使,不如踏实守护在逆境中不断筑高自身壁垒的优秀公司。 ... 网页链接