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[导读]:今年以来,景气度投资成了市场上热门的投资方式。华富基金研究部负责人陈奇认为,一方面要关注景气度、贴近市场,另一方面要防止这种策略失效,具体选股时还须将业绩增速与估值相匹配三是新能源车行业。电动化趋势仍在继续,虽然行业投资进入“下半场”,但供应链重构的趋势依然明显。
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今年以来,景气度投资成了市场上热门的投资方式。华富基金研究部负责人陈奇认为,一方面要关注景气度、贴近市场,另一方面要防止这种策略失效,具体选股时还须将业绩增速与估值相匹配。展望后市,陈奇会更关注需求确定性高的光伏行业、有望保持高增长的储能板块、趋势有望反转的半导体行业等。
深度与长期主义并重
资料显示,陈奇有9年投研经验及5年集成电路设计产业经验,先后深度跟踪半导体、芯片、新能源等行业。具有实业、研究和投资背景的他,具备深厚的专业知识与较好的行业敏锐度,擅长中观切入,从产业发展角度考察行业生命周期,自下而上挖掘高景气行业中真正具备业绩亮点的个股。
基金定期报告显示,陈奇重仓的一些个股持有时间在7个季度以上。以2020年一季度起就成为华富产业升级混合基金重仓股的宁德时代为例,回顾对于该股的操作,陈奇表示,较早将其纳入持股池,是因为其受益于新能源汽车行业高速增长带来的动力电池需求,牢牢掌握了四大材料的核心专利,能降低供应商的产品议价能力。同时,该公司对下游话语权强,电池环节供应格局不断集中。 ... 网页链接