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[导读]:每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。华金证券:行业有望维持较高景气度煤炭板块迎来戴维斯双击煤炭行业有望维持较高景气度:动力煤方面,随着部分露天产能陆续复产及核增产能持续释放,供给有所改善,但仍释放速度不及预期;从港口和电厂库存来看,均处相对低位,叠加进口累计持续缩量,以及临近冬储时点,动力煤价格或将维持高位。供给方面,发改委保供增产政策力度加大,主要从产能核增及露天矿复产等多方面挖掘增产潜力,当前处于手续办理阶段,部分产能已有释放迹象,后期需关注政策落实进展。
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煤炭行业有望维持较高景气度:动力煤方面,随着部分露天产能陆续复产及核增产能持续释放,供给有所改善,但仍释放速度不及预期;从港口和电厂库存来看,均处相对低位,叠加进口累计持续缩量,以及临近冬储时点,动力煤价格或将维持高位。焦煤供给在山东冲击地压和贵州保电的影响下持续缩量,需求端8月表观数据相对较弱,但8月以来焦煤价格大幅提涨,持续创历史新高,需持续跟踪需求端是否存在改善迹象,以判断焦煤价格高位的可持续性。
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当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的早中期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。当前表外产能合法化接近尾声:新核增/核准煤矿快速收敛且核增门槛提高,限制煤企短期增产潜力;考虑煤企建矿意愿和能力下降以及3年以上的建矿周期,煤炭供给在“十四五”期间或难响应需求增长,价格维持高位;为疏导燃煤电厂成本端压力,多地进一步完善分时电价政策、放开浮动电价,有利于煤炭行业高景气行稳致远。在行业普遍降本增效及内生外延成长下,企业盈利有望趋势抬升。此外龙头煤企现金盈利能力强劲,同时资本开支收窄,富余现金流更大概率回报股东,改善投资者收益水平。当前煤炭板块估值尚未充分体现行业景气程度及持续性,存在较大修复空间。 ... 网页链接