导航
[导读]:7月18日，广发基金旗下基金经理刘格菘管理的6只基金公布了2025年第二季度报告，从相关基金的重仓股调整来看，普遍变化较大，特别是对一些前期布局的新能源车产业链、半导体设备类公司进行了减持，如赛力斯、北方华创、中微公司等；与此同时，他在二季度较为关注新消费、互联网以及军工产业，也对部分港股资产进行了加仓。总的来看，德业股份、协创数据、小米集团-W等加仓明显。在组合管理方面，他在季报中多次总结道，将继续关注业绩比较基准，继续坚持从产业出发，寻找投资逻辑符合自身框架的行业进行长期投资，分享企业成长的红利。
7月18日，广发基金旗下基金经理刘格菘管理的6只基金公布了2025年第二季度报告，从相关基金的重仓股调整来看，普遍变化较大，特别是对一些前期布局的新能源车产业链、半导体设备类公司进行了减持，如赛力斯、北方华创、中微公司等；与此同时，他在二季度较为关注新消费、互联网以及军工产业，也对部分港股资产进行了加仓。
总的来看，德业股份、协创数据、小米集团-W等加仓明显。他在季报中表示，将在下半年继续关注国内外经济发展变化，以及政策对产业的影响等。从他管理产品二季度业绩来看，并不算突出，且均在二季度内出现较为明显的净赎回。
今年二季度，A股成长股行情缺乏亮点，板块轮动之下，许多前期表现不俗的算力、半导体等行业类个股表现欠佳。随着二季报的陆续公布，一些深耕科技产业线的基金经理也在季內对持仓进行调整。
以广发科技先锋为例，二季度报告显示，北方华创季末持仓数量变为161.24万股，比去年一季度末持仓减少约17.69%；赛力斯、亿纬锂能、晶科能源也分别较去年一季度末持仓减少9.14%、4.16%、10.77%。此外，广发行业严选二季报也显示，大幅减持了亿纬锂能和赛力斯。 ... 网页链接