今年以来英大纯债A类基金净值查询
查询指定日期范围英大纯债A650001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
英大纯债A |
1.1360 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
英大纯债A |
1.1354 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
英大纯债A |
1.1357 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
英大纯债A |
1.1354 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
英大纯债A |
1.1354 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
英大纯债A |
1.1358 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
英大纯债A |
1.1360 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
英大纯债A |
1.1357 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
英大纯债A |
1.1357 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
英大纯债A |
1.1350 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
英大纯债A |
1.1341 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
英大纯债A |
1.1343 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
英大纯债A |
1.1341 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
英大纯债A |
1.1334 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
英大纯债A |
1.1332 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
英大纯债A |
1.1333 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
英大纯债A |
1.1326 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
英大纯债A |
1.1324 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
英大纯债A |
1.1319 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
英大纯债A |
1.1318 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
英大纯债A |
1.1310 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
英大纯债A |
1.1305 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
英大纯债A |
1.1305 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
英大纯债A |
1.1303 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
英大纯债A |
1.1303 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
英大纯债A |
1.1305 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
英大纯债A |
1.1308 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
英大纯债A |
1.1303 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
英大纯债A |
1.1302 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
英大纯债A |
1.1300 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
英大纯债A |
1.1291 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
英大纯债A |
1.1287 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
英大纯债A |
1.1291 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
英大纯债A |
1.1293 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
英大纯债A |
1.1293 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
英大纯债A |
1.1285 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
英大纯债A |
1.1283 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
英大纯债A |
1.1283 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
英大纯债A |
1.1280 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
英大纯债A |
1.1282 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
英大纯债A |
1.1282 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
英大纯债A |
1.1276 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
英大纯债A |
1.1269 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
英大纯债A |
1.1272 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
英大纯债A |
1.1267 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
英大纯债A |
1.1261 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
英大纯债A |
1.1253 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
英大纯债A |
1.1235 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
英大纯债A |
1.1218 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
英大纯债A |
1.1204 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
英大纯债A |
1.1186 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
英大纯债A |
1.1178 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
英大纯债A |
1.1175 |
0.08% |
| 2024-02-05 |
英大纯债A |
1.1166 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
英大纯债A |
1.1164 |
0.07% |
| 2024-02-01 |
英大纯债A |
1.1156 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
英大纯债A |
1.1152 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
英大纯债A |
1.1149 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
英大纯债A |
1.1144 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
英大纯债A |
1.1134 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
英大纯债A |
1.1128 |
0.20% |
| 2024-01-24 |
英大纯债A |
1.1106 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
英大纯债A |
1.1102 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
英大纯债A |
1.1091 |
-0.12% |
| 2024-01-19 |
英大纯债A |
1.1104 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
英大纯债A |
1.1103 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
英大纯债A |
1.1101 |
-0.04% |
| 2024-01-16 |
英大纯债A |
1.1105 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
英大纯债A |
1.1104 |
0.13% |
| 2024-01-12 |
英大纯债A |
1.1090 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
英大纯债A |
1.1083 |
-0.05% |
| 2024-01-10 |
英大纯债A |
1.1088 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
英大纯债A |
1.1096 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
英大纯债A |
1.1089 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
英大纯债A |
1.1087 |
0.14% |
| 2024-01-04 |
英大纯债A |
1.1071 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
英大纯债A |
1.1071 |
0.10% |
| 2024-01-02 |
英大纯债A |
1.1060 |
0.16% |
