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英大纯债债券A(英大纯债A)基金净值查询(650001)

近一年英大纯债债券A|英大纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大纯债债券A650001净值及计算阶段收益
近一年650001基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大纯债债券A 1.1830 0.02%
2026-09-15 英大纯债债券A 1.1828 -0.02%
2026-09-14 英大纯债债券A 1.1830 0.03%
2026-09-11 英大纯债债券A 1.1827 0.00%
2026-09-10 英大纯债债券A 1.1827 -0.02%
2026-09-09 英大纯债债券A 1.1829 -0.02%
2026-09-08 英大纯债债券A 1.1831 0.00%
2026-09-07 英大纯债债券A 1.1831 0.01%
2026-09-04 英大纯债债券A 1.1830 0.00%
2026-09-03 英大纯债债券A 1.1830 0.01%
2026-09-02 英大纯债债券A 1.1829 0.00%
2026-09-01 英大纯债债券A 1.1829 0.02%
2026-08-31 英大纯债债券A 1.1827 -0.02%
2026-08-28 英大纯债债券A 1.1829 -0.02%
2026-08-27 英大纯债债券A 1.1831 -0.01%
2026-08-26 英大纯债债券A 1.1832 0.00%
2026-08-25 英大纯债债券A 1.1832 0.00%
2026-08-24 英大纯债债券A 1.1832 0.02%
2026-08-21 英大纯债债券A 1.1830 -0.01%
2026-08-20 英大纯债债券A 1.1831 0.00%
2026-08-19 英大纯债债券A 1.1831 -0.02%
2026-08-18 英大纯债债券A 1.1833 0.03%
2026-08-17 英大纯债债券A 1.1829 0.03%
2026-08-14 英大纯债债券A 1.1825 -0.01%
2026-08-13 英大纯债债券A 1.1826 -0.02%
2026-08-12 英大纯债债券A 1.1828 -0.01%
2026-08-11 英大纯债债券A 1.1829 -0.02%
2026-08-10 英大纯债债券A 1.1831 0.00%
2026-08-07 英大纯债债券A 1.1831 0.02%
2026-08-06 英大纯债债券A 1.1829 -0.01%
2026-08-05 英大纯债债券A 1.1830 0.01%
2026-08-04 英大纯债债券A 1.1829 0.02%
2026-08-03 英大纯债债券A 1.1827 0.00%
2026-07-31 英大纯债债券A 1.1827 0.02%
2026-07-30 英大纯债债券A 1.1825 0.00%
2026-07-29 英大纯债债券A 1.1825 0.03%
2026-07-28 英大纯债债券A 1.1822 -0.03%
2026-07-27 英大纯债债券A 1.1826 0.03%
2026-07-24 英大纯债债券A 1.1823 -0.03%
2026-07-23 英大纯债债券A 1.1826 0.01%
2026-07-22 英大纯债债券A 1.1825 0.03%
2026-07-21 英大纯债债券A 1.1821 0.03%
2026-07-20 英大纯债债券A 1.1818 0.03%
2026-07-17 英大纯债债券A 1.1814 0.01%
2026-07-16 英大纯债债券A 1.1813 -0.01%
2026-07-15 英大纯债债券A 1.1814 0.01%
2026-07-14 英大纯债债券A 1.1813 0.03%
2026-07-13 英大纯债债券A 1.1809 -0.03%
2026-07-10 英大纯债债券A 1.1812 -0.01%
2026-07-09 英大纯债债券A 1.1813 -0.01%
2026-07-08 英大纯债债券A 1.1814 0.01%
2026-07-07 英大纯债债券A 1.1813 -0.01%
2026-07-06 英大纯债债券A 1.1814 0.03%
2026-07-03 英大纯债债券A 1.1810 0.01%
2026-07-02 英大纯债债券A 1.1809 0.02%
2026-07-01 英大纯债债券A 1.1807 -0.02%
2026-06-30 英大纯债债券A 1.1809 0.01%
2026-06-29 英大纯债债券A 1.1808 0.04%
2026-06-26 英大纯债债券A 1.1803 -0.03%
2026-06-25 英大纯债债券A 1.1807 0.02%
2026-06-24 英大纯债债券A 1.1805 0.01%
2026-06-23 英大纯债债券A 1.1804 -0.04%
2026-06-22 英大纯债债券A 1.1809 0.02%
2026-06-18 英大纯债债券A 1.1807 -0.03%
2026-06-17 英大纯债债券A 1.1810 0.02%
2026-06-16 英大纯债债券A 1.1808 0.04%
2026-06-15 英大纯债债券A 1.1803 0.03%
2026-06-12 英大纯债债券A 1.1800 0.03%
2026-06-11 英大纯债债券A 1.1797 -0.03%
2026-06-10 英大纯债债券A 1.1800 -0.04%
2026-06-09 英大纯债债券A 1.1805 -0.01%
2026-06-08 英大纯债债券A 1.1806 -0.02%
2026-06-05 英大纯债债券A 1.1808 -0.02%
2026-06-04 英大纯债债券A 1.1810 0.01%
2026-06-03 英大纯债债券A 1.1809 -0.02%
2026-06-02 英大纯债债券A 1.1811 0.01%
2026-06-01 英大纯债债券A 1.1810 0.05%
2026-05-29 英大纯债债券A 1.1804 -0.01%
2026-05-28 英大纯债债券A 1.1805 0.03%
2026-05-27 英大纯债债券A 1.1802 0.03%
2026-05-26 英大纯债债券A 1.1798 0.01%
2026-05-25 英大纯债债券A 1.1797 0.03%
2026-05-22 英大纯债债券A 1.1794 0.00%
2026-05-21 英大纯债债券A 1.1794 -0.04%
2026-05-20 英大纯债债券A 1.1799 -0.02%
2026-05-19 英大纯债债券A 1.1801 0.10%
2026-05-18 英大纯债债券A 1.1789 0.01%
2026-05-15 英大纯债债券A 1.1788 -0.02%
2026-05-14 英大纯债债券A 1.1790 -0.04%
2026-05-13 英大纯债债券A 1.1795 0.04%
2026-05-12 英大纯债债券A 1.1790 -0.03%
2026-05-11 英大纯债债券A 1.1793 0.03%
2026-05-08 英大纯债债券A 1.1789 0.03%
2026-04-30 英大纯债债券A 1.1784 -0.01%
2026-04-29 英大纯债债券A 1.1785 0.04%
2026-04-28 英大纯债债券A 1.1780 0.00%
2026-04-27 英大纯债债券A 1.1780 -0.02%
2026-04-24 英大纯债债券A 1.1782 -0.02%
2026-04-23 英大纯债债券A 1.1784 -0.03%
2026-04-22 英大纯债债券A 1.1787 0.03%
2026-04-21 英大纯债债券A 1.1783 0.02%
2026-04-20 英大纯债债券A 1.1781 0.01%
2026-04-17 英大纯债债券A 1.1780 0.03%
2026-04-16 英大纯债债券A 1.1776 0.03%
2026-04-15 英大纯债债券A 1.1772 0.01%
2026-04-14 英大纯债债券A 1.1771 0.03%
2026-04-13 英大纯债债券A 1.1767 0.02%
2026-04-10 英大纯债债券A 1.1765 -0.01%
2026-04-09 英大纯债债券A 1.1766 -0.03%
2026-04-08 英大纯债债券A 1.1769 0.10%
2026-04-07 英大纯债债券A 1.1757 0.04%
2026-04-03 英大纯债债券A 1.1752 0.03%
2026-04-02 英大纯债债券A 1.1749 -0.02%
2026-04-01 英大纯债债券A 1.1751 0.06%
2026-03-31 英大纯债债券A 1.1744 -0.04%
2026-03-30 英大纯债债券A 1.1749 -0.01%
2026-03-27 英大纯债债券A 1.1750 0.02%
2026-03-26 英大纯债债券A 1.1748 -0.03%
2026-03-25 英大纯债债券A 1.1751 0.04%
2026-03-24 英大纯债债券A 1.1746 0.07%
2026-03-23 英大纯债债券A 1.1738 -0.02%
2026-03-20 英大纯债债券A 1.1740 -0.01%
2026-03-19 英大纯债债券A 1.1741 -0.03%
2026-03-18 英大纯债债券A 1.1745 0.05%
2026-03-17 英大纯债债券A 1.1739 -0.03%
2026-03-16 英大纯债债券A 1.1743 -0.02%
2026-03-13 英大纯债债券A 1.1745 -0.01%
2026-03-12 英大纯债债券A 1.1746 -0.01%
2026-03-11 英大纯债债券A 1.1747 0.03%
2026-03-10 英大纯债债券A 1.1744 0.03%
2026-03-09 英大纯债债券A 1.1741 -0.02%
2026-03-06 英大纯债债券A 1.1743 0.01%
2026-03-05 英大纯债债券A 1.1742 0.00%
2026-03-04 英大纯债债券A 1.1742 0.03%
2026-03-03 英大纯债债券A 1.1739 -0.01%
2026-03-02 英大纯债债券A 1.1740 0.03%
2026-02-27 英大纯债债券A 1.1736 0.01%
2026-02-26 英大纯债债券A 1.1735 -0.04%
2026-02-25 英大纯债债券A 1.1740 -0.02%
2026-02-24 英大纯债债券A 1.1742 0.07%
2026-02-13 英大纯债债券A 1.1734 -0.01%
2026-02-12 英大纯债债券A 1.1735 0.02%
2026-02-11 英大纯债债券A 1.1733 0.01%
2026-02-10 英大纯债债券A 1.1732 0.00%
2026-02-09 英大纯债债券A 1.1732 0.05%
2026-02-06 英大纯债债券A 1.1726 0.03%
2026-02-05 英大纯债债券A 1.1722 -0.01%
2026-02-04 英大纯债债券A 1.1723 0.00%
2026-02-03 英大纯债债券A 1.1723 0.06%
2026-02-02 英大纯债债券A 1.1716 -0.03%
2026-01-30 英大纯债债券A 1.1720 -0.03%
2026-01-29 英大纯债债券A 1.1723 -0.02%
2026-01-28 英大纯债债券A 1.1725 0.03%
2026-01-27 英大纯债债券A 1.1722 -0.02%
2026-01-26 英大纯债债券A 1.1724 -0.01%
2026-01-23 英大纯债债券A 1.1725 0.05%
2026-01-22 英大纯债债券A 1.1719 0.02%
2026-01-21 英大纯债债券A 1.1717 0.03%
2026-01-20 英大纯债债券A 1.1713 -0.01%
2026-01-19 英大纯债债券A 1.1714 0.02%
2026-01-16 英大纯债债券A 1.1712 0.00%
2026-01-15 英大纯债债券A 1.1712 0.07%
2026-01-14 英大纯债债券A 1.1704 0.01%
2026-01-13 英大纯债债券A 1.1703 -0.03%
2026-01-12 英大纯债债券A 1.1706 0.04%
2026-01-09 英大纯债债券A 1.1701 0.03%
2026-01-08 英大纯债债券A 1.1698 0.02%
2026-01-07 英大纯债债券A 1.1696 -0.02%
2026-01-06 英大纯债债券A 1.1698 0.03%
2026-01-05 英大纯债债券A 1.1695 0.07%
2025-12-31 英大纯债债券A 1.1687 0.02%
2025-12-30 英大纯债债券A 1.1685 -0.01%
2025-12-29 英大纯债债券A 1.1686 -0.06%
2025-12-26 英大纯债债券A 1.1693 0.03%
2025-12-25 英大纯债债券A 1.1689 0.01%
2025-12-24 英大纯债债券A 1.1988 0.04%
2025-12-23 英大纯债债券A 1.1983 0.01%
2025-12-22 英大纯债债券A 1.1982 0.03%
2025-12-19 英大纯债债券A 1.1979 0.04%
2025-12-18 英大纯债债券A 1.1974 0.00%
2025-12-17 英大纯债债券A 1.1974 0.08%
2025-12-16 英大纯债债券A 1.1964 -0.03%
2025-12-15 英大纯债债券A 1.1967 -0.04%
2025-12-12 英大纯债债券A 1.1972 -0.02%
2025-12-11 英大纯债债券A 1.1974 0.02%
2025-12-10 英大纯债债券A 1.1972 0.03%
2025-12-09 英大纯债债券A 1.1968 0.01%
2025-12-08 英大纯债债券A 1.1967 0.03%
2025-12-05 英大纯债债券A 1.1964 0.04%
2025-12-04 英大纯债债券A 1.1959 -0.06%
2025-12-03 英大纯债债券A 1.1966 -0.03%
2025-12-02 英大纯债债券A 1.1970 -0.04%
2025-12-01 英大纯债债券A 1.1975 0.01%
2025-11-28 英大纯债债券A 1.1974 0.04%
2025-11-27 英大纯债债券A 1.1969 -0.04%
2025-11-26 英大纯债债券A 1.1974 -0.06%
2025-11-25 英大纯债债券A 1.1981 0.00%
2025-11-24 英大纯债债券A 1.1981 0.01%
2025-11-21 英大纯债债券A 1.1980 -0.04%
2025-11-20 英大纯债债券A 1.1985 -0.02%
2025-11-19 英大纯债债券A 1.1987 0.01%
2025-11-18 英大纯债债券A 1.1986 0.00%
2025-11-17 英大纯债债券A 1.1986 0.01%
2025-11-14 英大纯债债券A 1.1985 -0.03%
2025-11-13 英大纯债债券A 1.1988 0.03%
2025-11-12 英大纯债债券A 1.1984 0.00%
2025-11-11 英大纯债债券A 1.1984 0.00%
2025-11-10 英大纯债债券A 1.1984 0.03%
2025-11-07 英大纯债债券A 1.1981 0.01%
2025-11-06 英大纯债债券A 1.1980 -0.02%
2025-11-05 英大纯债债券A 1.1982 0.04%
2025-11-04 英大纯债债券A 1.1977 -0.02%
2025-11-03 英大纯债债券A 1.1979 0.02%
2025-10-31 英大纯债债券A 1.1977 0.03%
2025-10-30 英大纯债债券A 1.1974 -0.02%
2025-10-29 英大纯债债券A 1.1976 0.05%
2025-10-28 英大纯债债券A 1.1970 0.04%
2025-10-27 英大纯债债券A 1.1965 0.08%
2025-10-24 英大纯债债券A 1.1956 0.02%
2025-10-23 英大纯债债券A 1.1954 0.03%
2025-10-22 英大纯债债券A 1.1951 -0.02%
2025-10-21 英大纯债债券A 1.1953 0.07%
2025-10-20 英大纯债债券A 1.1945 -0.03%
2025-10-17 英大纯债债券A 1.1948 0.03%
2025-10-16 英大纯债债券A 1.1945 0.03%
2025-10-15 英大纯债债券A 1.1942 0.03%
2025-10-14 英大纯债债券A 1.1938 -0.02%
2025-10-13 英大纯债债券A 1.1940 0.04%
2025-10-10 英大纯债债券A 1.1935 -0.08%
2025-10-09 英大纯债债券A 1.1944 0.08%
2025-09-30 英大纯债债券A 1.1935 0.08%
2025-09-29 英大纯债债券A 1.1926 0.01%
2025-09-26 英大纯债债券A 1.1925 0.00%
2025-09-25 英大纯债债券A 1.1925 0.03%
2025-09-24 英大纯债债券A 1.1921 0.04%
2025-09-23 英大纯债债券A 1.1916 -0.04%
2025-09-22 英大纯债债券A 1.1921 0.02%
2025-09-19 英大纯债债券A 1.1919 -0.08%
2025-09-18 英大纯债债券A 1.1929 -0.06%
2025-09-17 英大纯债债券A 1.1936 0.07%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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