近一月英大纯债A类基金净值查询
查询指定日期范围英大纯债A650001净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
英大纯债A |
1.1360 |
0.05% |
2024-04-29 |
英大纯债A |
1.1354 |
-0.03% |
2024-04-26 |
英大纯债A |
1.1357 |
0.03% |
2024-04-25 |
英大纯债A |
1.1354 |
0.00% |
2024-04-24 |
英大纯债A |
1.1354 |
-0.04% |
2024-04-23 |
英大纯债A |
1.1358 |
-0.02% |
2024-04-22 |
英大纯债A |
1.1360 |
0.03% |
2024-04-19 |
英大纯债A |
1.1357 |
0.00% |
2024-04-18 |
英大纯债A |
1.1357 |
0.06% |
2024-04-17 |
英大纯债A |
1.1350 |
0.08% |
2024-04-16 |
英大纯债A |
1.1341 |
-0.02% |
2024-04-15 |
英大纯债A |
1.1343 |
0.02% |
2024-04-12 |
英大纯债A |
1.1341 |
0.06% |
2024-04-11 |
英大纯债A |
1.1334 |
0.02% |
2024-04-10 |
英大纯债A |
1.1332 |
-0.01% |
2024-04-09 |
英大纯债A |
1.1333 |
0.06% |
2024-04-08 |
英大纯债A |
1.1326 |
0.02% |
2024-04-03 |
英大纯债A |
1.1324 |
0.04% |