近一季金元顺安消费主题混合|金元消费基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安消费主题混合620006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7532 |
-0.65% |
| 2026-09-15 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7646 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7749 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7701 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7845 |
0.47% |
| 2026-09-09 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7762 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7778 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7781 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7958 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7864 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7802 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7912 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7760 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7727 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7773 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7767 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7650 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7620 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7618 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7733 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7715 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7594 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7554 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7522 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7636 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7721 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7755 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7803 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7685 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7691 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7706 |
-0.34% |
| 2026-08-04 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7766 |
-1.24% |
| 2026-08-03 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7986 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7999 |
-0.78% |
| 2026-07-30 |
金元顺安消费主题混合 |
1.8140 |
1.39% |
| 2026-07-29 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7891 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7730 |
0.37% |
| 2026-07-27 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7665 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7505 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7731 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7632 |
0.79% |
| 2026-07-21 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7494 |
-0.81% |
| 2026-07-20 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7637 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7274 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7346 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7419 |
1.55% |
| 2026-07-14 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7153 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7090 |
0.53% |
| 2026-07-10 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7000 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6951 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6934 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6983 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7166 |
1.37% |
| 2026-07-03 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6934 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6864 |
0.28% |
| 2026-07-01 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6817 |
1.88% |
| 2026-06-30 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6507 |
-1.39% |
| 2026-06-29 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6737 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6523 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6732 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6718 |
-0.82% |
| 2026-06-23 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6857 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6870 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6519 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6814 |
-0.26% |
