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| 日期 | 分红 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 7.1459 | 0.85% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3621 | 0.50% |
| 宝石动力 | 1.1339 | 0.18% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0308 | 0.02% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0226 | 0.02% |
| 金元顺安丰利债券A | 1.0289 | 0.02% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9782 | 0.00% |
| 金元顺安桉盛债券A | 1.0727 | -0.02% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0628 | -0.02% |
| 金元顺安沣楹债券A | 1.2150 | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |