今年以来金元顺安消费主题混合|金元消费基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安消费主题混合620006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7520 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7532 |
-0.65% |
| 2026-09-15 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7646 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7749 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7701 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7845 |
0.47% |
| 2026-09-09 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7762 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7778 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7781 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7958 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7864 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7802 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7912 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7760 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7727 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7773 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7767 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7650 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7620 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7618 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7733 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7715 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7594 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7554 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7522 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7636 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7721 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7755 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7803 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7685 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7691 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7706 |
-0.34% |
| 2026-08-04 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7766 |
-1.24% |
| 2026-08-03 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7986 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7999 |
-0.78% |
| 2026-07-30 |
金元顺安消费主题混合 |
1.8140 |
1.39% |
| 2026-07-29 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7891 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7730 |
0.37% |
| 2026-07-27 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7665 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7505 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7731 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7632 |
0.79% |
| 2026-07-21 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7494 |
-0.81% |
| 2026-07-20 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7637 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7274 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7346 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7419 |
1.55% |
| 2026-07-14 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7153 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7090 |
0.53% |
| 2026-07-10 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7000 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6951 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6934 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6983 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7166 |
1.37% |
| 2026-07-03 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6934 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6864 |
0.28% |
| 2026-07-01 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6817 |
1.88% |
| 2026-06-30 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6507 |
-1.39% |
| 2026-06-29 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6737 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6523 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6732 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6718 |
-0.82% |
| 2026-06-23 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6857 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6870 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6519 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6814 |
-0.26% |
| 2026-06-16 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6857 |
-1.44% |
| 2026-06-15 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7103 |
-0.41% |
| 2026-06-12 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7173 |
1.09% |
| 2026-06-11 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6987 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7042 |
0.87% |
| 2026-06-09 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6895 |
0.45% |
| 2026-06-08 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6819 |
-0.49% |
| 2026-06-05 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6901 |
0.67% |
| 2026-06-04 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6789 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6921 |
-0.61% |
| 2026-06-02 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7025 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7003 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6954 |
1.15% |
| 2026-05-28 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6761 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6900 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6930 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6931 |
-0.21% |
| 2026-05-22 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6967 |
-0.31% |
| 2026-05-21 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7020 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7091 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7180 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7187 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7344 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7430 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7530 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7594 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7646 |
0.81% |
| 2026-05-08 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7504 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7754 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7811 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7803 |
0.84% |
| 2026-04-27 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7654 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7634 |
0.15% |
| 2026-04-23 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7608 |
0.34% |
| 2026-04-22 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7549 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7596 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7540 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7514 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7680 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7646 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7603 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7505 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7492 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7398 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7530 |
1.07% |
| 2026-04-07 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7344 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7328 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7404 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7410 |
0.72% |
| 2026-03-31 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7286 |
0.18% |
| 2026-03-30 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7255 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7233 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7151 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7298 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7207 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6993 |
-2.56% |
| 2026-03-20 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7440 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7551 |
-1.00% |
| 2026-03-18 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7728 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7777 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7767 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7767 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7799 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7768 |
0.74% |
| 2026-03-10 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7638 |
0.63% |
| 2026-03-09 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7528 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7664 |
1.35% |
| 2026-03-05 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7429 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7352 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7561 |
0.05% |
| 2026-03-02 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7552 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7608 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7605 |
-0.38% |
| 2026-02-25 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7673 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7655 |
-0.10% |
| 2026-02-13 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7672 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7819 |
-0.81% |
| 2026-02-11 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7964 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7971 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7963 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7878 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7909 |
0.96% |
| 2026-02-04 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7738 |
1.30% |
| 2026-02-03 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7510 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7390 |
-0.84% |
| 2026-01-30 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7538 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7678 |
1.89% |
| 2026-01-28 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7350 |
-0.49% |
| 2026-01-27 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7435 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7446 |
0.34% |
| 2026-01-23 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7387 |
-0.51% |
| 2026-01-22 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7476 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7495 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7604 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7507 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7532 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7653 |
-0.34% |
| 2026-01-14 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7714 |
-0.80% |
| 2026-01-13 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7857 |
0.20% |
| 2026-01-12 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7821 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7813 |
-0.20% |
| 2026-01-08 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7848 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
金元顺安消费主题混合 |
1.8008 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
金元顺安消费主题混合 |
1.8060 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7836 |
1.47% |
