近一月金元顺安消费主题混合|金元消费基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安消费主题混合620006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7532 |
-0.65% |
| 2026-09-15 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7646 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7749 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7701 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7845 |
0.47% |
| 2026-09-09 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7762 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7778 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7781 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7958 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7864 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7802 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7912 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7760 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7727 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7773 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7767 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7650 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7620 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7618 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7733 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7715 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7594 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7554 |
0.18% |
