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金元顺安价值增长混合(金元价值)基金净值查询(620004)

近一季金元顺安价值增长混合|金元价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安价值增长混合620004净值及计算阶段收益
近一季620004基金累计收益率-13.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安价值增长混合 0.7448 3.06%
2026-09-15 金元顺安价值增长混合 0.7227 0.07%
2026-09-14 金元顺安价值增长混合 0.7222 1.23%
2026-09-11 金元顺安价值增长混合 0.7134 -1.88%
2026-09-10 金元顺安价值增长混合 0.7271 -1.83%
2026-09-09 金元顺安价值增长混合 0.7404 0.52%
2026-09-08 金元顺安价值增长混合 0.7366 -0.43%
2026-09-07 金元顺安价值增长混合 0.7398 2.79%
2026-09-04 金元顺安价值增长混合 0.7197 -2.38%
2026-09-03 金元顺安价值增长混合 0.7368 1.57%
2026-09-02 金元顺安价值增长混合 0.7254 -1.51%
2026-09-01 金元顺安价值增长混合 0.7365 -2.97%
2026-08-31 金元顺安价值增长混合 0.7584 1.27%
2026-08-28 金元顺安价值增长混合 0.7489 -1.78%
2026-08-27 金元顺安价值增长混合 0.7622 3.62%
2026-08-26 金元顺安价值增长混合 0.7356 -0.62%
2026-08-25 金元顺安价值增长混合 0.7402 -0.48%
2026-08-24 金元顺安价值增长混合 0.7438 -0.96%
2026-08-21 金元顺安价值增长混合 0.7510 1.42%
2026-08-20 金元顺安价值增长混合 0.7405 1.06%
2026-08-19 金元顺安价值增长混合 0.7327 -6.71%
2026-08-18 金元顺安价值增长混合 0.7854 0.05%
2026-08-17 金元顺安价值增长混合 0.7850 3.43%
2026-08-14 金元顺安价值增长混合 0.7590 2.30%
2026-08-13 金元顺安价值增长混合 0.7419 -1.41%
2026-08-12 金元顺安价值增长混合 0.7525 1.65%
2026-08-11 金元顺安价值增长混合 0.7403 -1.66%
2026-08-10 金元顺安价值增长混合 0.7526 1.36%
2026-08-07 金元顺安价值增长混合 0.7425 3.38%
2026-08-06 金元顺安价值增长混合 0.7182 2.63%
2026-08-05 金元顺安价值增长混合 0.6998 5.57%
2026-08-04 金元顺安价值增长混合 0.6629 4.77%
2026-08-03 金元顺安价值增长混合 0.6327 -1.37%
2026-07-31 金元顺安价值增长混合 0.6415 3.27%
2026-07-30 金元顺安价值增长混合 0.6212 -5.41%
2026-07-29 金元顺安价值增长混合 0.6567 -0.59%
2026-07-28 金元顺安价值增长混合 0.6606 -5.43%
2026-07-27 金元顺安价值增长混合 0.6985 4.77%
2026-07-24 金元顺安价值增长混合 0.6667 -2.81%
2026-07-23 金元顺安价值增长混合 0.6860 1.09%
2026-07-22 金元顺安价值增长混合 0.6786 -1.58%
2026-07-21 金元顺安价值增长混合 0.6895 6.16%
2026-07-20 金元顺安价值增长混合 0.6495 -5.67%
2026-07-17 金元顺安价值增长混合 0.6863 -6.84%
2026-07-16 金元顺安价值增长混合 0.7367 -3.87%
2026-07-15 金元顺安价值增长混合 0.7652 -2.79%
2026-07-14 金元顺安价值增长混合 0.7872 2.45%
2026-07-13 金元顺安价值增长混合 0.7684 -5.71%
2026-07-10 金元顺安价值增长混合 0.8123 -2.33%
2026-07-09 金元顺安价值增长混合 0.8317 2.40%
2026-07-08 金元顺安价值增长混合 0.8122 -3.11%
2026-07-07 金元顺安价值增长混合 0.8375 -1.99%
2026-07-06 金元顺安价值增长混合 0.8545 -2.64%
2026-07-03 金元顺安价值增长混合 0.8771 0.09%
2026-07-02 金元顺安价值增长混合 0.8763 -2.61%
2026-07-01 金元顺安价值增长混合 0.8998 -0.21%
2026-06-30 金元顺安价值增长混合 0.9017 3.13%
2026-06-29 金元顺安价值增长混合 0.8743 0.83%
2026-06-26 金元顺安价值增长混合 0.8671 -2.18%
2026-06-25 金元顺安价值增长混合 0.8864 -0.42%
2026-06-24 金元顺安价值增长混合 0.8901 1.73%
2026-06-23 金元顺安价值增长混合 0.8750 -3.08%
2026-06-22 金元顺安价值增长混合 0.9028 1.58%
2026-06-18 金元顺安价值增长混合 0.8888 1.29%
2026-06-17 金元顺安价值增长混合 0.8775 1.64%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元价值 0.7448 3.06%
金元成长动力 1.0145 2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.86%
金元顺安元启灵活配置混合 7.0856 0.79%
金元顺安沣楹债券A 1.2155 0.70%
金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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