近一季金元惠理价值增长基金净值查询
查询指定日期范围金元价值620004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
金元价值 |
0.6240 |
-0.32% |
| 2024-04-29 |
金元价值 |
0.6260 |
1.62% |
| 2024-04-26 |
金元价值 |
0.6160 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
金元价值 |
0.6060 |
-0.66% |
| 2024-04-24 |
金元价值 |
0.6100 |
2.35% |
| 2024-04-23 |
金元价值 |
0.5960 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
金元价值 |
0.5930 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
金元价值 |
0.5980 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
金元价值 |
0.6010 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
金元价值 |
0.5990 |
4.17% |
| 2024-04-16 |
金元价值 |
0.5750 |
-3.85% |
| 2024-04-15 |
金元价值 |
0.5980 |
-0.99% |
| 2024-04-12 |
金元价值 |
0.6040 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
金元价值 |
0.6030 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
金元价值 |
0.6000 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
金元价值 |
0.6120 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
金元价值 |
0.6080 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
金元价值 |
0.6150 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
金元价值 |
0.6220 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
金元价值 |
0.6300 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
金元价值 |
0.6190 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
金元价值 |
0.6110 |
1.66% |
| 2024-03-27 |
金元价值 |
0.6010 |
-3.06% |
| 2024-03-26 |
金元价值 |
0.6200 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
金元价值 |
0.6230 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
金元价值 |
0.6330 |
-0.78% |
| 2024-03-21 |
金元价值 |
0.6380 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
金元价值 |
0.6390 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
金元价值 |
0.6380 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
金元价值 |
0.6400 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
金元价值 |
0.6320 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
金元价值 |
0.6280 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
金元价值 |
0.6250 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
金元价值 |
0.6220 |
0.65% |
| 2024-03-11 |
金元价值 |
0.6180 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
金元价值 |
0.6100 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
金元价值 |
0.6030 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
金元价值 |
0.6110 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
金元价值 |
0.6050 |
-0.98% |
| 2024-03-04 |
金元价值 |
0.6110 |
1.16% |
| 2024-03-01 |
金元价值 |
0.6040 |
1.34% |
| 2024-02-29 |
金元价值 |
0.5960 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
金元价值 |
0.5760 |
-5.26% |
| 2024-02-27 |
金元价值 |
0.6080 |
2.36% |
| 2024-02-26 |
金元价值 |
0.5940 |
1.19% |
| 2024-02-23 |
金元价值 |
0.5870 |
2.09% |
| 2024-02-22 |
金元价值 |
0.5750 |
1.41% |
| 2024-02-21 |
金元价值 |
0.5670 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
金元价值 |
0.5650 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
金元价值 |
0.5620 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
金元价值 |
0.5520 |
4.55% |
| 2024-02-07 |
金元价值 |
0.5280 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
金元价值 |
0.5190 |
4.22% |
| 2024-02-05 |
金元价值 |
0.4980 |
-4.60% |
