近一年金元顺安价值增长混合|金元价值基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安价值增长混合620004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7227 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7222 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7134 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7271 |
-1.83% |
| 2026-09-09 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7404 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7366 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7398 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7197 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7368 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7254 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7365 |
-2.97% |
| 2026-08-31 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7584 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7489 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7622 |
3.62% |
| 2026-08-26 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7356 |
-0.62% |
| 2026-08-25 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7402 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7438 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7510 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7405 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7327 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7854 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7850 |
3.43% |
| 2026-08-14 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7590 |
2.30% |
| 2026-08-13 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7419 |
-1.41% |
| 2026-08-12 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7525 |
1.65% |
| 2026-08-11 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7403 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7526 |
1.36% |
| 2026-08-07 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7425 |
3.38% |
| 2026-08-06 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7182 |
2.63% |
| 2026-08-05 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6998 |
5.57% |
| 2026-08-04 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6629 |
4.77% |
| 2026-08-03 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6327 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6415 |
3.27% |
| 2026-07-30 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6212 |
-5.41% |
| 2026-07-29 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6567 |
-0.59% |
| 2026-07-28 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6606 |
-5.43% |
| 2026-07-27 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6985 |
4.77% |
| 2026-07-24 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6667 |
-2.81% |
| 2026-07-23 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6860 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6786 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6895 |
6.16% |
| 2026-07-20 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6495 |
-5.67% |
| 2026-07-17 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6863 |
-6.84% |
| 2026-07-16 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7367 |
-3.87% |
| 2026-07-15 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7652 |
-2.79% |
| 2026-07-14 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7872 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7684 |
-5.71% |
| 2026-07-10 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8123 |
-2.33% |
| 2026-07-09 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8317 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8122 |
-3.11% |
| 2026-07-07 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8375 |
-1.99% |
| 2026-07-06 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8545 |
-2.64% |
| 2026-07-03 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8771 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8763 |
-2.61% |
| 2026-07-01 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8998 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
金元顺安价值增长混合 |
0.9017 |
3.13% |
| 2026-06-29 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8743 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8671 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8864 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8901 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8750 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
金元顺安价值增长混合 |
0.9028 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8888 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8775 |
1.64% |
| 2026-06-16 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8633 |
2.03% |
| 2026-06-15 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8461 |
4.32% |
| 2026-06-12 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8111 |
0.92% |
| 2026-06-11 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8037 |
1.55% |
| 2026-06-10 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7914 |
-1.67% |
| 2026-06-09 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8048 |
3.76% |
| 2026-06-08 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7756 |
-4.40% |
| 2026-06-05 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8097 |
-1.50% |
| 2026-06-04 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8220 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8204 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8168 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8045 |
-0.83% |
| 2026-05-29 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8112 |
-2.83% |
| 2026-05-28 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8348 |
1.08% |
| 2026-05-27 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8259 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8412 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8389 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8372 |
2.21% |
| 2026-05-21 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8191 |
-3.20% |
| 2026-05-20 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8462 |
0.88% |
| 2026-05-19 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8388 |
-0.81% |
| 2026-05-18 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8456 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8480 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8578 |
-2.71% |
| 2026-05-13 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8817 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8718 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8778 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8711 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8535 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8566 |
2.83% |
| 2026-04-28 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8330 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8415 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8401 |
0.95% |
| 2026-04-23 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8322 |
-2.44% |
| 2026-04-22 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8525 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8464 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8412 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8414 |
0.85% |
| 2026-04-16 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8343 |
1.92% |
| 2026-04-15 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8186 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8294 |
1.70% |
| 2026-04-13 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8155 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8132 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8067 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8092 |
4.18% |
| 2026-04-07 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7767 |
1.73% |
| 2026-04-03 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7635 |
-1.28% |
| 2026-04-02 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7734 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7851 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7725 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7927 |
0.89% |
| 2026-03-27 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7857 |
2.41% |
| 2026-03-26 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7672 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7717 |
2.05% |
| 2026-03-24 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7562 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7441 |
-2.94% |
| 2026-03-20 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7666 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7713 |
-3.84% |
| 2026-03-18 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8009 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8013 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8230 |
-0.97% |
| 2026-03-13 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8311 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8390 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8448 |
1.23% |
| 2026-03-10 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8345 |
1.09% |
| 2026-03-09 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8255 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8283 |
-0.22% |
| 2026-03-05 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8301 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8252 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8310 |
-3.96% |
| 2026-03-02 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8653 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8633 |
0.85% |
| 2026-02-26 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8560 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8548 |
2.54% |
| 2026-02-24 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8336 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8258 |
-1.85% |
| 2026-02-12 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8414 |
0.92% |
| 2026-02-11 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8337 |
1.34% |
| 2026-02-10 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8227 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8213 |
2.97% |
| 2026-02-06 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7976 |
1.39% |
| 2026-02-05 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7867 |
-2.31% |
| 2026-02-04 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8053 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8084 |
3.51% |
| 2026-02-02 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7810 |
-3.34% |
| 2026-01-30 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8080 |
-1.64% |
| 2026-01-29 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8215 |
-1.85% |
| 2026-01-28 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8370 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8378 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8376 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8414 |
3.48% |
| 2026-01-22 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8131 |
-0.15% |
| 2026-01-21 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8143 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8014 |
-1.52% |
| 2026-01-19 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8138 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8103 |
0.47% |
| 2026-01-15 |
金元顺安价值增长混合 |
0.8065 |
2.05% |
| 2026-01-14 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7903 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7814 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7820 |
2.01% |
| 2026-01-09 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7666 |
1.74% |
| 2026-01-08 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7535 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7529 |
0.67% |
| 2026-01-06 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7479 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7365 |
3.21% |
| 2025-12-31 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7136 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7160 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7124 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7176 |
1.37% |
| 2025-12-25 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7079 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7069 |
1.30% |
| 2025-12-23 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6978 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6923 |
1.29% |
| 2025-12-19 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6835 |
1.09% |
| 2025-12-18 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6761 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6825 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6674 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6796 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6854 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6814 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6905 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6882 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6940 |
1.91% |
| 2025-12-05 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6810 |
1.90% |
| 2025-12-04 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6683 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6679 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6745 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6847 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6796 |
1.83% |
| 2025-11-27 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6674 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6652 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6641 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6498 |
1.96% |
| 2025-11-21 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6373 |
-3.80% |
| 2025-11-20 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6625 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6699 |
-1.28% |
| 2025-11-18 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6786 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6830 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6847 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6912 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6813 |
-1.22% |
| 2025-11-11 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6897 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6905 |
-1.05% |
| 2025-11-07 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6978 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7021 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6957 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6978 |
-2.79% |
| 2025-11-03 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7178 |
1.67% |
| 2025-10-31 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7060 |
0.79% |
| 2025-10-30 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7005 |
-2.87% |
| 2025-10-29 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7212 |
2.57% |
| 2025-10-28 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7031 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7039 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6984 |
1.81% |
| 2025-10-23 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6860 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6939 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6974 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6855 |
1.77% |
| 2025-10-17 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6736 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6945 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7028 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6925 |
-2.78% |
| 2025-10-13 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7123 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7165 |
-1.78% |
| 2025-10-09 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7295 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7197 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7177 |
1.27% |
| 2025-09-26 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7087 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7245 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7264 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7154 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7219 |
0.89% |
| 2025-09-19 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7155 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7175 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
金元顺安价值增长混合 |
0.7222 |
1.42% |
