近半年金元顺安成长动力混合|金元成长动力基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安成长动力混合620002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9929 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9736 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9892 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9977 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9832 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9947 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9945 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9982 |
1.66% |
| 2025-12-05 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9819 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9676 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9665 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9723 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9853 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9809 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9666 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9651 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9625 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9535 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9420 |
-2.90% |
| 2025-11-20 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9701 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9807 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9913 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9969 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9988 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0072 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0003 |
-0.81% |
| 2025-11-11 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0085 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0159 |
-0.60% |
| 2025-11-07 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0220 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0288 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0196 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0202 |
-2.52% |
| 2025-11-03 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0466 |
2.18% |
| 2025-10-31 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0243 |
0.45% |
| 2025-10-30 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0197 |
-1.95% |
| 2025-10-29 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0400 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0207 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0159 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0105 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9922 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9958 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9992 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9855 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9745 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0028 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0153 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9992 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0228 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0272 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0412 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0316 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0260 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0175 |
-2.01% |
| 2025-09-25 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0384 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0396 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0240 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0371 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0315 |
-0.51% |
| 2025-09-18 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0368 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0427 |
1.17% |
| 2025-09-16 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0306 |
2.03% |
| 2025-09-15 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0101 |
-0.69% |
| 2025-09-12 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0171 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0176 |
3.49% |
| 2025-09-10 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9833 |
0.98% |
| 2025-09-09 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9738 |
-1.22% |
| 2025-09-08 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9858 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9833 |
2.84% |
| 2025-09-04 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9561 |
-3.48% |
| 2025-09-03 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9906 |
-0.47% |
| 2025-09-02 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9953 |
-2.66% |
| 2025-09-01 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0225 |
0.69% |
| 2025-08-29 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0155 |
0.79% |
| 2025-08-28 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0075 |
1.90% |
| 2025-08-27 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9887 |
-1.27% |
| 2025-08-26 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0014 |
-0.07% |
| 2025-08-25 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0021 |
2.40% |
| 2025-08-22 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9786 |
2.33% |
| 2025-08-21 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9563 |
-0.91% |
| 2025-08-20 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9651 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9621 |
-0.46% |
| 2025-08-18 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9665 |
2.07% |
| 2025-08-15 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9469 |
0.85% |
| 2025-08-14 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9389 |
-1.36% |
| 2025-08-13 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9518 |
2.38% |
| 2025-08-12 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9297 |
-0.17% |
| 2025-08-11 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9313 |
1.22% |
| 2025-08-08 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9201 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9199 |
-0.81% |
| 2025-08-06 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9274 |
0.99% |
| 2025-08-05 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9183 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9142 |
1.40% |
| 2025-08-01 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9016 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9053 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9076 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9099 |
0.34% |
| 2025-07-28 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9068 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9037 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9041 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8957 |
-0.67% |
| 2025-07-22 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9017 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9022 |
0.31% |
| 2025-07-18 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8994 |
0.48% |
| 2025-07-17 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8951 |
1.76% |
| 2025-07-16 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8796 |
0.68% |
| 2025-07-15 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8737 |
0.60% |
| 2025-07-14 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8685 |
0.56% |
| 2025-07-11 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8637 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8622 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8637 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8635 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8585 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8624 |
0.37% |
| 2025-07-03 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8592 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8565 |
-1.19% |
| 2025-07-01 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8668 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8638 |
0.96% |
| 2025-06-27 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8556 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8537 |
-0.57% |
| 2025-06-25 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8586 |
1.29% |
| 2025-06-24 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8477 |
2.02% |
| 2025-06-23 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8309 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8295 |
-1.26% |
| 2025-06-19 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8401 |
-0.79% |
| 2025-06-18 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8468 |
0.04% |
