近一年金元顺安成长动力混合|金元成长动力基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安成长动力混合620002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9896 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9899 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9949 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0091 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0181 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0167 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0192 |
2.36% |
| 2026-09-04 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9957 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0197 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0124 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0222 |
-2.93% |
| 2026-08-31 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0522 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0377 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0526 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0316 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0259 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0353 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0582 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0396 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0260 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0924 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0895 |
4.00% |
| 2026-08-14 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0476 |
1.18% |
| 2026-08-13 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0354 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0383 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0249 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0254 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0008 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9888 |
3.70% |
| 2026-08-04 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9535 |
4.52% |
| 2026-08-03 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9123 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9245 |
3.41% |
| 2026-07-30 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8940 |
-5.05% |
| 2026-07-29 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9415 |
-1.52% |
| 2026-07-28 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9558 |
-5.15% |
| 2026-07-27 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0077 |
3.61% |
| 2026-07-24 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9726 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9879 |
-0.62% |
| 2026-07-22 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9941 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0089 |
5.77% |
| 2026-07-20 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9539 |
-5.49% |
| 2026-07-17 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0063 |
-5.96% |
| 2026-07-16 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0701 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1017 |
-1.73% |
| 2026-07-14 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1211 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1029 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1500 |
-2.08% |
| 2026-07-09 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1744 |
3.05% |
| 2026-07-08 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1396 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1555 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1615 |
-1.11% |
| 2026-07-03 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1745 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1725 |
-3.78% |
| 2026-07-01 |
金元顺安成长动力混合 |
1.2185 |
-0.75% |
| 2026-06-30 |
金元顺安成长动力混合 |
1.2277 |
4.36% |
| 2026-06-29 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1764 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1577 |
-1.98% |
| 2026-06-25 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1811 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1637 |
3.93% |
| 2026-06-23 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1197 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1438 |
-0.54% |
| 2026-06-18 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1500 |
1.42% |
| 2026-06-17 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1339 |
1.36% |
| 2026-06-16 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1187 |
1.37% |
| 2026-06-15 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1036 |
2.87% |
| 2026-06-12 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0728 |
-0.57% |
| 2026-06-11 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0789 |
1.54% |
| 2026-06-10 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0625 |
-1.62% |
| 2026-06-09 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0800 |
2.60% |
| 2026-06-08 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0526 |
-3.78% |
| 2026-06-05 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0940 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1045 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1070 |
1.26% |
| 2026-06-02 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0932 |
0.59% |
| 2026-06-01 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0868 |
-2.24% |
| 2026-05-29 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1117 |
-3.20% |
| 2026-05-28 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1485 |
2.36% |
| 2026-05-27 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1220 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1360 |
-1.74% |
| 2026-05-25 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1558 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1502 |
1.71% |
| 2026-05-21 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1309 |
-3.14% |
| 2026-05-20 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1676 |
1.13% |
| 2026-05-19 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1545 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1492 |
0.24% |
| 2026-05-15 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1464 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1528 |
-2.01% |
| 2026-05-13 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1765 |
0.86% |
| 2026-05-12 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1665 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1718 |
1.41% |
| 2026-05-08 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1555 |
0.55% |
| 2026-04-30 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1066 |
1.40% |
| 2026-04-29 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0913 |
2.79% |
| 2026-04-28 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0617 |
-1.73% |
| 2026-04-27 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0804 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0839 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0839 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0926 |
1.19% |
| 2026-04-21 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0797 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0817 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0795 |
0.95% |
| 2026-04-16 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0693 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0530 |
-1.52% |
| 2026-04-14 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0690 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0552 |
1.35% |
| 2026-04-10 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0411 |
2.65% |
| 2026-04-09 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0142 |
0.29% |
| 2026-04-08 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0113 |
3.23% |
| 2026-04-07 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9797 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9760 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9848 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0022 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9928 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0123 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0161 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0058 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0065 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9955 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9870 |
-2.20% |
| 2026-03-20 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0092 |
0.22% |
| 2026-03-19 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0070 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0294 |
0.84% |
| 2026-03-17 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0208 |
-2.17% |
| 2026-03-16 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0434 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0419 |
-1.64% |
| 2026-03-12 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0593 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0664 |
0.91% |
| 2026-03-10 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0568 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0431 |
-0.71% |
| 2026-03-06 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0506 |
0.93% |
| 2026-03-05 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0409 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0385 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0443 |
-4.29% |
| 2026-03-02 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0911 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0958 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0958 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0936 |
1.09% |
| 2026-02-24 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0818 |
-0.75% |
| 2026-02-13 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0900 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1044 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0979 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0995 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1064 |
2.66% |
| 2026-02-06 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0777 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0752 |
-1.72% |
| 2026-02-04 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0940 |
-1.15% |
| 2026-02-03 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1067 |
3.27% |
| 2026-02-02 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0717 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0965 |
-1.11% |
| 2026-01-29 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1088 |
-1.91% |
| 2026-01-28 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1304 |
-1.22% |
| 2026-01-27 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1444 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1412 |
-1.60% |
| 2026-01-23 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1598 |
4.62% |
| 2026-01-22 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1086 |
1.11% |
| 2026-01-21 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0964 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0895 |
-3.06% |
| 2026-01-19 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1228 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1185 |
1.18% |
| 2026-01-15 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1055 |
0.99% |
| 2026-01-14 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0947 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0956 |
-2.86% |
| 2026-01-12 |
金元顺安成长动力混合 |
1.1278 |
2.72% |
| 2026-01-09 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0979 |
1.65% |
| 2026-01-08 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0801 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0766 |
1.72% |
| 2026-01-06 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0584 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0494 |
2.21% |
| 2025-12-31 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0267 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0301 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0309 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0328 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0288 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0254 |
1.80% |
| 2025-12-23 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0073 |
0.75% |
| 2025-12-22 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9998 |
1.85% |
| 2025-12-19 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9816 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9804 |
-1.26% |
| 2025-12-17 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9929 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9736 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9892 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9977 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9832 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9947 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9945 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9982 |
1.66% |
| 2025-12-05 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9819 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9676 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9665 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9723 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9853 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9809 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9666 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9651 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9625 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9535 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9420 |
-2.90% |
| 2025-11-20 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9701 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9807 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9913 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9969 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9988 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0072 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0003 |
-0.81% |
| 2025-11-11 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0085 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0159 |
-0.60% |
| 2025-11-07 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0220 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0288 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0196 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0202 |
-2.52% |
| 2025-11-03 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0466 |
2.18% |
| 2025-10-31 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0243 |
0.45% |
| 2025-10-30 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0197 |
-1.95% |
| 2025-10-29 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0400 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0207 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0159 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0105 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9922 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9958 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9992 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9855 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9745 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0028 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0153 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9992 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0228 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0272 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0412 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0316 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0260 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0175 |
-2.01% |
| 2025-09-25 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0384 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0396 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0240 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0371 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0315 |
-0.51% |
| 2025-09-18 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0368 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0427 |
1.17% |
| 2025-09-16 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0306 |
2.03% |
