近一季金元顺安宝石动力混合|宝石动力基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安宝石动力混合620001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1319 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1341 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1394 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1396 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1452 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1470 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1468 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1465 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1481 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1416 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1402 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1435 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1419 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1421 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1404 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1365 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1341 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1331 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1381 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1427 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1396 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1491 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1499 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1462 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1502 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1554 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1565 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1587 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1561 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1540 |
-0.43% |
| 2026-08-05 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1590 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1583 |
-0.35% |
| 2026-08-03 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1624 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1612 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1599 |
0.44% |
| 2026-07-29 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1548 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1437 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1464 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1333 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1456 |
0.78% |
| 2026-07-22 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1367 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1362 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1316 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1222 |
-0.96% |
| 2026-07-16 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1331 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1424 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1455 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1444 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1562 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1654 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1479 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1565 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1591 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1615 |
-0.15% |
| 2026-07-02 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1633 |
-1.61% |
| 2026-07-01 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1823 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1805 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1666 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1618 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1781 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1716 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1736 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1940 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1833 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1915 |
0.63% |
