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金元顺安宝石动力混合(宝石动力)基金净值查询(620001)

近一季金元顺安宝石动力混合|宝石动力基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安宝石动力混合620001净值及计算阶段收益
近一季620001基金累计收益率-4.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安宝石动力混合 1.1319 -0.19%
2026-09-15 金元顺安宝石动力混合 1.1341 -0.47%
2026-09-14 金元顺安宝石动力混合 1.1394 -0.02%
2026-09-11 金元顺安宝石动力混合 1.1396 -0.49%
2026-09-10 金元顺安宝石动力混合 1.1452 -0.16%
2026-09-09 金元顺安宝石动力混合 1.1470 0.02%
2026-09-08 金元顺安宝石动力混合 1.1468 0.03%
2026-09-07 金元顺安宝石动力混合 1.1465 -0.14%
2026-09-04 金元顺安宝石动力混合 1.1481 0.57%
2026-09-03 金元顺安宝石动力混合 1.1416 0.12%
2026-09-02 金元顺安宝石动力混合 1.1402 -0.29%
2026-09-01 金元顺安宝石动力混合 1.1435 0.14%
2026-08-31 金元顺安宝石动力混合 1.1419 -0.02%
2026-08-28 金元顺安宝石动力混合 1.1421 0.15%
2026-08-27 金元顺安宝石动力混合 1.1404 0.34%
2026-08-26 金元顺安宝石动力混合 1.1365 0.21%
2026-08-25 金元顺安宝石动力混合 1.1341 0.09%
2026-08-24 金元顺安宝石动力混合 1.1331 -0.44%
2026-08-21 金元顺安宝石动力混合 1.1381 -0.40%
2026-08-20 金元顺安宝石动力混合 1.1427 0.27%
2026-08-19 金元顺安宝石动力混合 1.1396 -0.83%
2026-08-18 金元顺安宝石动力混合 1.1491 -0.07%
2026-08-17 金元顺安宝石动力混合 1.1499 0.32%
2026-08-14 金元顺安宝石动力混合 1.1462 -0.35%
2026-08-13 金元顺安宝石动力混合 1.1502 -0.45%
2026-08-12 金元顺安宝石动力混合 1.1554 -0.10%
2026-08-11 金元顺安宝石动力混合 1.1565 -0.19%
2026-08-10 金元顺安宝石动力混合 1.1587 0.22%
2026-08-07 金元顺安宝石动力混合 1.1561 0.18%
2026-08-06 金元顺安宝石动力混合 1.1540 -0.43%
2026-08-05 金元顺安宝石动力混合 1.1590 0.06%
2026-08-04 金元顺安宝石动力混合 1.1583 -0.35%
2026-08-03 金元顺安宝石动力混合 1.1624 0.10%
2026-07-31 金元顺安宝石动力混合 1.1612 0.11%
2026-07-30 金元顺安宝石动力混合 1.1599 0.44%
2026-07-29 金元顺安宝石动力混合 1.1548 0.97%
2026-07-28 金元顺安宝石动力混合 1.1437 -0.24%
2026-07-27 金元顺安宝石动力混合 1.1464 1.16%
2026-07-24 金元顺安宝石动力混合 1.1333 -1.07%
2026-07-23 金元顺安宝石动力混合 1.1456 0.78%
2026-07-22 金元顺安宝石动力混合 1.1367 0.04%
2026-07-21 金元顺安宝石动力混合 1.1362 0.41%
2026-07-20 金元顺安宝石动力混合 1.1316 0.84%
2026-07-17 金元顺安宝石动力混合 1.1222 -0.96%
2026-07-16 金元顺安宝石动力混合 1.1331 -0.81%
2026-07-15 金元顺安宝石动力混合 1.1424 -0.27%
2026-07-14 金元顺安宝石动力混合 1.1455 0.10%
2026-07-13 金元顺安宝石动力混合 1.1444 -1.02%
2026-07-10 金元顺安宝石动力混合 1.1562 -0.79%
2026-07-09 金元顺安宝石动力混合 1.1654 1.52%
2026-07-08 金元顺安宝石动力混合 1.1479 -0.74%
2026-07-07 金元顺安宝石动力混合 1.1565 -0.22%
2026-07-06 金元顺安宝石动力混合 1.1591 -0.21%
2026-07-03 金元顺安宝石动力混合 1.1615 -0.15%
2026-07-02 金元顺安宝石动力混合 1.1633 -1.61%
2026-07-01 金元顺安宝石动力混合 1.1823 0.15%
2026-06-30 金元顺安宝石动力混合 1.1805 1.19%
2026-06-29 金元顺安宝石动力混合 1.1666 0.41%
2026-06-26 金元顺安宝石动力混合 1.1618 -1.38%
2026-06-25 金元顺安宝石动力混合 1.1781 0.55%
2026-06-24 金元顺安宝石动力混合 1.1716 -0.17%
2026-06-23 金元顺安宝石动力混合 1.1736 -1.71%
2026-06-22 金元顺安宝石动力混合 1.1940 0.90%
2026-06-18 金元顺安宝石动力混合 1.1833 -0.69%
2026-06-17 金元顺安宝石动力混合 1.1915 0.63%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元价值 0.7448 3.06%
金元成长动力 1.0145 2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.86%
金元顺安元启灵活配置混合 7.0856 0.79%
金元顺安沣楹债券A 1.2155 0.70%
金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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