近一季金元惠理宝石动力基金净值查询
查询指定日期范围宝石动力620001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
宝石动力 |
0.9461 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
宝石动力 |
0.9449 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
宝石动力 |
0.9432 |
0.55% |
| 2024-04-25 |
宝石动力 |
0.9380 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
宝石动力 |
0.9410 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
宝石动力 |
0.9338 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
宝石动力 |
0.9417 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
宝石动力 |
0.9460 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
宝石动力 |
0.9464 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
宝石动力 |
0.9492 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
宝石动力 |
0.9413 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
宝石动力 |
0.9422 |
1.49% |
| 2024-04-12 |
宝石动力 |
0.9284 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
宝石动力 |
0.9270 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
宝石动力 |
0.9249 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
宝石动力 |
0.9286 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
宝石动力 |
0.9294 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
宝石动力 |
0.9307 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
宝石动力 |
0.9300 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
宝石动力 |
0.9326 |
0.54% |
| 2024-03-29 |
宝石动力 |
0.9276 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
宝石动力 |
0.9213 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
宝石动力 |
0.9192 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
宝石动力 |
0.9211 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
宝石动力 |
0.9214 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
宝石动力 |
0.9214 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
宝石动力 |
0.9230 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
宝石动力 |
0.9250 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
宝石动力 |
0.9255 |
-0.47% |
| 2024-03-18 |
宝石动力 |
0.9299 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
宝石动力 |
0.9258 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
宝石动力 |
0.9244 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
宝石动力 |
0.9254 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
宝石动力 |
0.9298 |
-1.22% |
| 2024-03-11 |
宝石动力 |
0.9413 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
宝石动力 |
0.9371 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
宝石动力 |
0.9252 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
宝石动力 |
0.9333 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
宝石动力 |
0.9380 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
宝石动力 |
0.9377 |
0.77% |
| 2024-03-01 |
宝石动力 |
0.9305 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
宝石动力 |
0.9256 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
宝石动力 |
0.9018 |
-1.68% |
| 2024-02-27 |
宝石动力 |
0.9172 |
2.27% |
| 2024-02-26 |
宝石动力 |
0.8968 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
宝石动力 |
0.8978 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
宝石动力 |
0.8982 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
宝石动力 |
0.8902 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
宝石动力 |
0.8932 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
宝石动力 |
0.8918 |
1.31% |
| 2024-02-08 |
宝石动力 |
0.8803 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
宝石动力 |
0.8726 |
1.19% |
| 2024-02-06 |
宝石动力 |
0.8623 |
2.97% |
