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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 金元顺安宝石动力混合 | 1.0491 | -0.72% |
| 2025-12-15 | 金元顺安宝石动力混合 | 1.0567 | -0.19% |
| 2025-12-12 | 金元顺安宝石动力混合 | 1.0587 | 0.45% |
| 2025-12-11 | 金元顺安宝石动力混合 | 1.0540 | -0.48% |
| 2025-12-10 | 金元顺安宝石动力混合 | 1.0591 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安鑫怡混合发起式C | 1.0704 | 2.29% |
| 金元顺安鑫怡混合发起式A | 1.0746 | 2.28% |
| 金元价值 | 0.6825 | 2.26% |
| 金元成长动力 | 0.9929 | 1.98% |
| 金元消费 | 1.7583 | 1.15% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.1362 | 0.68% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3791 | 0.55% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.1585 | 0.55% |
| 宝石动力 | 1.0548 | 0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2025 | 3.02% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2072 | 3.01% |
| 广发均衡回报混合A | 0.8380 | 2.67% |
| 广发均衡回报混合C | 0.8229 | 2.66% |
| 建信恒稳 | 2.7690 | 2.59% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.8299 | 2.57% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.8638 | 2.56% |
| 华安创新 | 1.1340 | 2.44% |
| 易基平稳 | 6.5110 | 2.28% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.2390 | 2.18% |
