近一年金元顺安宝石动力混合|宝石动力基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安宝石动力混合620001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1319 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1341 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1394 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1396 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1452 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1470 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1468 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1465 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1481 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1416 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1402 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1435 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1419 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1421 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1404 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1365 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1341 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1331 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1381 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1427 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1396 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1491 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1499 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1462 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1502 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1554 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1565 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1587 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1561 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1540 |
-0.43% |
| 2026-08-05 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1590 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1583 |
-0.35% |
| 2026-08-03 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1624 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1612 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1599 |
0.44% |
| 2026-07-29 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1548 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1437 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1464 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1333 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1456 |
0.78% |
| 2026-07-22 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1367 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1362 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1316 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1222 |
-0.96% |
| 2026-07-16 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1331 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1424 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1455 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1444 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1562 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1654 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1479 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1565 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1591 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1615 |
-0.15% |
| 2026-07-02 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1633 |
-1.61% |
| 2026-07-01 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1823 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1805 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1666 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1618 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1781 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1716 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1736 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1940 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1833 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1915 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1840 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1856 |
1.00% |
| 2026-06-12 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1739 |
0.65% |
| 2026-06-11 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1663 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1691 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1692 |
1.19% |
| 2026-06-08 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1555 |
-1.65% |
| 2026-06-05 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1749 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1789 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1803 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1829 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1800 |
0.36% |
| 2026-05-29 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1758 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1819 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1781 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1799 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1800 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1781 |
1.21% |
| 2026-05-21 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1640 |
-1.00% |
| 2026-05-20 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1758 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1774 |
1.02% |
| 2026-05-18 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1655 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1694 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1836 |
-1.01% |
| 2026-05-13 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1957 |
0.72% |
| 2026-05-12 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1872 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1909 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1851 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1736 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1753 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1702 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1681 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1711 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1765 |
0.25% |
| 2026-04-22 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1736 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1711 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1681 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1624 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1629 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1617 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1629 |
-0.19% |
| 2026-04-13 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1651 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1616 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1578 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1601 |
1.07% |
| 2026-04-07 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1478 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1452 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1513 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1536 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1507 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1520 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1478 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1473 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1547 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1473 |
0.91% |
| 2026-03-23 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1370 |
-2.09% |
| 2026-03-20 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1613 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1707 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1797 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1789 |
-0.79% |
| 2026-03-16 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1883 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1924 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2005 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2078 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2101 |
0.54% |
| 2026-03-09 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2036 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2112 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2049 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1993 |
0.23% |
| 2026-03-03 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1966 |
-1.64% |
| 2026-03-02 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2166 |
0.76% |
| 2026-02-27 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2074 |
-0.23% |
| 2026-02-26 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2102 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2102 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2042 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1978 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2056 |
0.91% |
| 2026-02-11 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1947 |
-0.25% |
| 2026-02-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1977 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1948 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1895 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1918 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1974 |
-0.82% |
| 2026-02-03 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2073 |
1.33% |
| 2026-02-02 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1915 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2246 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2267 |
-0.59% |
| 2026-01-28 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2340 |
1.54% |
| 2026-01-27 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2153 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2082 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2080 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2067 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2037 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1925 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1947 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1951 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1920 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1887 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1917 |
-1.35% |
| 2026-01-12 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.2080 |
3.02% |
| 2026-01-09 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1726 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1576 |
0.64% |
| 2026-01-07 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1502 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1395 |
2.16% |
| 2026-01-05 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1154 |
3.16% |
| 2025-12-31 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0812 |
0.75% |
| 2025-12-30 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0731 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0714 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0712 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0689 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0635 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0561 |
-0.36% |
| 2025-12-22 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0599 |
0.54% |
| 2025-12-19 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0542 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0530 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0548 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0491 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0567 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0587 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0540 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0591 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0554 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0585 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0553 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0530 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0537 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0546 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0611 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0549 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0546 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0577 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0567 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0540 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0421 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0563 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0633 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0708 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0709 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0755 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0834 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0773 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0746 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0805 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0725 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0795 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0745 |
-0.45% |
| 2025-11-04 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0794 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0906 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0916 |
0.58% |
| 2025-10-30 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0853 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0885 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0850 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0865 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0777 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0672 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0680 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0727 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0672 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0603 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0771 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0792 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0695 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0871 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0891 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1021 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0925 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0829 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0743 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0895 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0843 |
2.01% |
| 2025-09-23 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0629 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0685 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0640 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0680 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0694 |
-0.17% |
