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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询(520580)

近半年招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新兴亚洲520580净值及计算阶段收益
近半年520580基金累计收益率-5.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新兴亚洲 0.9173 -0.41%
2026-09-15 新兴亚洲 0.9211 -1.45%
2026-09-14 新兴亚洲 0.9345 -0.03%
2026-09-11 新兴亚洲 0.9348 -0.82%
2026-09-10 新兴亚洲 0.9425 -0.34%
2026-09-09 新兴亚洲 0.9457 -0.89%
2026-09-08 新兴亚洲 0.9542 -0.53%
2026-09-07 新兴亚洲 0.9593 0.84%
2026-09-04 新兴亚洲 0.9513 -0.11%
2026-09-03 新兴亚洲 0.9523 0.57%
2026-09-02 新兴亚洲 0.9469 -0.53%
2026-09-01 新兴亚洲 0.9519 0.14%
2026-08-31 新兴亚洲 0.9506 -0.02%
2026-08-28 新兴亚洲 0.9508 0.01%
2026-08-27 新兴亚洲 0.9507 -0.53%
2026-08-26 新兴亚洲 0.9558 -0.26%
2026-08-25 新兴亚洲 0.9583 0.10%
2026-08-24 新兴亚洲 0.9573 -0.27%
2026-08-21 新兴亚洲 0.9599 0.16%
2026-08-20 新兴亚洲 0.9584 0.53%
2026-08-19 新兴亚洲 0.9533 -0.40%
2026-08-18 新兴亚洲 0.9571 -0.25%
2026-08-17 新兴亚洲 0.9595 0.04%
2026-08-14 新兴亚洲 0.9591 -0.04%
2026-08-13 新兴亚洲 0.9595 -0.23%
2026-08-12 新兴亚洲 0.9617 -0.23%
2026-08-11 新兴亚洲 0.9639 0.03%
2026-08-10 新兴亚洲 0.9636 -0.03%
2026-08-07 新兴亚洲 0.9639 -0.06%
2026-08-06 新兴亚洲 0.9645 0.16%
2026-08-05 新兴亚洲 0.9630 0.14%
2026-08-04 新兴亚洲 0.9617 -0.32%
2026-08-03 新兴亚洲 0.9648 0.50%
2026-07-31 新兴亚洲 0.9600 0.91%
2026-07-30 新兴亚洲 0.9513 -0.56%
2026-07-29 新兴亚洲 0.9567 1.03%
2026-07-28 新兴亚洲 0.9468 0.01%
2026-07-27 新兴亚洲 0.9467 -0.12%
2026-07-24 新兴亚洲 0.9478 -0.15%
2026-07-23 新兴亚洲 0.9492 -0.28%
2026-07-22 新兴亚洲 0.9519 -0.94%
2026-07-21 新兴亚洲 0.9609 0.30%
2026-07-20 新兴亚洲 0.9580 -0.47%
2026-07-17 新兴亚洲 0.9625 0.89%
2026-07-16 新兴亚洲 0.9540 0.39%
2026-07-15 新兴亚洲 0.9503 -0.23%
2026-07-14 新兴亚洲 0.9525 -0.69%
2026-07-13 新兴亚洲 0.9591 0.24%
2026-07-10 新兴亚洲 0.9568 0.51%
2026-07-09 新兴亚洲 0.9519 0.40%
2026-07-08 新兴亚洲 0.9481 -1.50%
2026-07-07 新兴亚洲 0.9623 -0.03%
2026-07-06 新兴亚洲 0.9626 0.57%
2026-07-03 新兴亚洲 0.9571 1.71%
2026-07-02 新兴亚洲 0.9407 -0.10%
2026-07-01 新兴亚洲 0.9416 -0.19%
2026-06-30 新兴亚洲 0.9434 -0.44%
2026-06-29 新兴亚洲 0.9476 0.17%
2026-06-26 新兴亚洲 0.9460 0.03%
2026-06-25 新兴亚洲 0.9457 0.38%
2026-06-24 新兴亚洲 0.9421 0.03%
2026-06-23 新兴亚洲 0.9418 -1.68%
2026-06-22 新兴亚洲 0.9576 -1.24%
2026-06-18 新兴亚洲 0.9695 0.06%
2026-06-17 新兴亚洲 0.9689 -0.02%
2026-06-16 新兴亚洲 0.9691 0.53%
2026-06-15 新兴亚洲 0.9640 1.48%
2026-06-12 新兴亚洲 0.9497 1.47%
2026-06-11 新兴亚洲 0.9357 0.01%
2026-06-10 新兴亚洲 0.9356 0.27%
2026-06-09 新兴亚洲 0.9331 1.13%
2026-06-08 新兴亚洲 0.9226 -1.59%
2026-06-05 新兴亚洲 0.9373 -0.59%
2026-06-04 新兴亚洲 0.9429 0.07%
2026-06-03 新兴亚洲 0.9422 -2.23%
2026-06-02 新兴亚洲 0.9632 -0.04%
2026-06-01 新兴亚洲 0.9636 -0.05%
2026-05-29 新兴亚洲 0.9641 -0.18%
2026-05-28 新兴亚洲 0.9658 -0.04%
2026-05-27 新兴亚洲 0.9662 -0.06%
2026-05-26 新兴亚洲 0.9668 0.04%
2026-05-25 新兴亚洲 0.9664 1.30%
2026-05-22 新兴亚洲 0.9538 -0.13%
2026-05-21 新兴亚洲 0.9550 -0.05%
2026-05-20 新兴亚洲 0.9555 0.36%
2026-05-19 新兴亚洲 0.9521 -0.41%
2026-05-18 新兴亚洲 0.9560 -0.45%
2026-05-15 新兴亚洲 0.9603 -0.82%
2026-05-14 新兴亚洲 0.9682 0.69%
2026-05-13 新兴亚洲 0.9616 0.78%
2026-05-12 新兴亚洲 0.9541 -1.06%
2026-05-11 新兴亚洲 0.9643 -1.91%
2026-05-08 新兴亚洲 0.9827 -0.50%
2026-05-07 新兴亚洲 0.9876 0.72%
2026-04-29 新兴亚洲 0.9705 -0.08%
2026-04-28 新兴亚洲 0.9713 0.05%
2026-04-27 新兴亚洲 0.9708 0.71%
2026-04-24 新兴亚洲 0.9640 -1.04%
2026-04-23 新兴亚洲 0.9741 -0.96%
2026-04-22 新兴亚洲 0.9835 -0.74%
2026-04-21 新兴亚洲 0.9908 0.34%
2026-04-20 新兴亚洲 0.9874 -0.12%
2026-04-17 新兴亚洲 0.9886 0.47%
2026-04-16 新兴亚洲 0.9840 -0.32%
2026-04-15 新兴亚洲 0.9872 1.25%
2026-04-14 新兴亚洲 0.9749 -0.25%
2026-04-13 新兴亚洲 0.9773 -0.02%
2026-04-10 新兴亚洲 0.9775 -0.04%
2026-04-09 新兴亚洲 0.9779 -0.35%
2026-04-08 新兴亚洲 0.9813 2.83%
2026-04-07 新兴亚洲 0.9535 -0.16%
2026-04-03 新兴亚洲 0.9550 -0.18%
2026-04-02 新兴亚洲 0.9567 0.18%
2026-04-01 新兴亚洲 0.9550 1.41%
2026-03-31 新兴亚洲 0.9415 -0.07%
2026-03-30 新兴亚洲 0.9422 -0.99%
2026-03-27 新兴亚洲 0.9516 -2.56%
2026-03-26 新兴亚洲 0.9760 0.06%
2026-03-25 新兴亚洲 0.9754 2.41%
2026-03-24 新兴亚洲 0.9519 0.67%
2026-03-23 新兴亚洲 0.9456 -1.18%
2026-03-20 新兴亚洲 0.9568 -0.27%
2026-03-19 新兴亚洲 0.9594 -1.86%
2026-03-18 新兴亚洲 0.9772 0.12%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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