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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询(520580)

近一季招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新兴亚洲520580净值及计算阶段收益
近一季520580基金累计收益率-4.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 新兴亚洲 0.9211 -1.45%
2026-09-14 新兴亚洲 0.9345 -0.03%
2026-09-11 新兴亚洲 0.9348 -0.82%
2026-09-10 新兴亚洲 0.9425 -0.34%
2026-09-09 新兴亚洲 0.9457 -0.89%
2026-09-08 新兴亚洲 0.9542 -0.53%
2026-09-07 新兴亚洲 0.9593 0.84%
2026-09-04 新兴亚洲 0.9513 -0.11%
2026-09-03 新兴亚洲 0.9523 0.57%
2026-09-02 新兴亚洲 0.9469 -0.53%
2026-09-01 新兴亚洲 0.9519 0.14%
2026-08-31 新兴亚洲 0.9506 -0.02%
2026-08-28 新兴亚洲 0.9508 0.01%
2026-08-27 新兴亚洲 0.9507 -0.53%
2026-08-26 新兴亚洲 0.9558 -0.26%
2026-08-25 新兴亚洲 0.9583 0.10%
2026-08-24 新兴亚洲 0.9573 -0.27%
2026-08-21 新兴亚洲 0.9599 0.16%
2026-08-20 新兴亚洲 0.9584 0.53%
2026-08-19 新兴亚洲 0.9533 -0.40%
2026-08-18 新兴亚洲 0.9571 -0.25%
2026-08-17 新兴亚洲 0.9595 0.04%
2026-08-14 新兴亚洲 0.9591 -0.04%
2026-08-13 新兴亚洲 0.9595 -0.23%
2026-08-12 新兴亚洲 0.9617 -0.23%
2026-08-11 新兴亚洲 0.9639 0.03%
2026-08-10 新兴亚洲 0.9636 -0.03%
2026-08-07 新兴亚洲 0.9639 -0.06%
2026-08-06 新兴亚洲 0.9645 0.16%
2026-08-05 新兴亚洲 0.9630 0.14%
2026-08-04 新兴亚洲 0.9617 -0.32%
2026-08-03 新兴亚洲 0.9648 0.50%
2026-07-31 新兴亚洲 0.9600 0.91%
2026-07-30 新兴亚洲 0.9513 -0.56%
2026-07-29 新兴亚洲 0.9567 1.03%
2026-07-28 新兴亚洲 0.9468 0.01%
2026-07-27 新兴亚洲 0.9467 -0.12%
2026-07-24 新兴亚洲 0.9478 -0.15%
2026-07-23 新兴亚洲 0.9492 -0.28%
2026-07-22 新兴亚洲 0.9519 -0.94%
2026-07-21 新兴亚洲 0.9609 0.30%
2026-07-20 新兴亚洲 0.9580 -0.47%
2026-07-17 新兴亚洲 0.9625 0.89%
2026-07-16 新兴亚洲 0.9540 0.39%
2026-07-15 新兴亚洲 0.9503 -0.23%
2026-07-14 新兴亚洲 0.9525 -0.69%
2026-07-13 新兴亚洲 0.9591 0.24%
2026-07-10 新兴亚洲 0.9568 0.51%
2026-07-09 新兴亚洲 0.9519 0.40%
2026-07-08 新兴亚洲 0.9481 -1.50%
2026-07-07 新兴亚洲 0.9623 -0.03%
2026-07-06 新兴亚洲 0.9626 0.57%
2026-07-03 新兴亚洲 0.9571 1.71%
2026-07-02 新兴亚洲 0.9407 -0.10%
2026-07-01 新兴亚洲 0.9416 -0.19%
2026-06-30 新兴亚洲 0.9434 -0.44%
2026-06-29 新兴亚洲 0.9476 0.17%
2026-06-26 新兴亚洲 0.9460 0.03%
2026-06-25 新兴亚洲 0.9457 0.38%
2026-06-24 新兴亚洲 0.9421 0.03%
2026-06-23 新兴亚洲 0.9418 -1.68%
2026-06-22 新兴亚洲 0.9576 -1.24%
2026-06-18 新兴亚洲 0.9695 0.06%
2026-06-17 新兴亚洲 0.9689 -0.02%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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