近一月交银新生活力灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银新生活力灵活配置混合519772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1407 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1349 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1401 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1397 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1566 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1702 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1841 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2095 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1993 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2231 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2038 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2466 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2484 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2189 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2216 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1884 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1606 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1345 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1597 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1585 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1342 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2024 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2120 |
1.99% |
