近一季交银新生活力灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银新生活力灵活配置混合519772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1407 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1349 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1401 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1397 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1566 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1702 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1841 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2095 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1993 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2231 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2038 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2466 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2484 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2189 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2216 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1884 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1606 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1345 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1597 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1585 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1342 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2024 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2120 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1689 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1693 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2049 |
-0.41% |
| 2026-08-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2139 |
0.68% |
| 2026-08-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1990 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1938 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1847 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1776 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1406 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1272 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1419 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0930 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1046 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0811 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1203 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0725 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1087 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1091 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1093 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0530 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0437 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1490 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1654 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2188 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1875 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2576 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3217 |
2.85% |
| 2026-07-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2574 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2905 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2986 |
-2.05% |
| 2026-07-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3466 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3156 |
-2.56% |
| 2026-07-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3765 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3699 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2855 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2601 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3192 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3016 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3124 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3588 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3370 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3255 |
1.14% |
