近一年交银新生活力灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银新生活力灵活配置混合519772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1407 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1349 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1401 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1397 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1566 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1702 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1841 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2095 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1993 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2231 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2038 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2466 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2484 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2189 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2216 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1884 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1606 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1345 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1597 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1585 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1342 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2024 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2120 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1689 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1693 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2049 |
-0.41% |
| 2026-08-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2139 |
0.68% |
| 2026-08-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1990 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1938 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1847 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1776 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1406 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1272 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1419 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0930 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1046 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0811 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1203 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0725 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1087 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1091 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1093 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0530 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0437 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1490 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1654 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2188 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1875 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2576 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3217 |
2.85% |
| 2026-07-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2574 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2905 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2986 |
-2.05% |
| 2026-07-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3466 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3156 |
-2.56% |
| 2026-07-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3765 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3699 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2855 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2601 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3192 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3016 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3124 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3588 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3370 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3255 |
1.14% |
| 2026-06-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2994 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2858 |
2.11% |
| 2026-06-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2385 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2218 |
0.45% |
| 2026-06-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2118 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2567 |
2.04% |
| 2026-06-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2115 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2633 |
-1.58% |
| 2026-06-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2997 |
0.23% |
| 2026-06-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2944 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2827 |
-0.78% |
| 2026-06-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3006 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3056 |
-3.34% |
| 2026-05-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3852 |
0.82% |
| 2026-05-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3659 |
-1.51% |
| 2026-05-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4022 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4090 |
-0.26% |
| 2026-05-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4154 |
2.02% |
| 2026-05-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3675 |
-3.11% |
| 2026-05-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4436 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4191 |
1.14% |
| 2026-05-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3919 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3721 |
0.52% |
| 2026-05-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3598 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3975 |
2.17% |
| 2026-05-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3465 |
-2.07% |
| 2026-05-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3950 |
3.26% |
| 2026-05-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3194 |
-1.73% |
| 2026-04-30 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3466 |
-0.87% |
| 2026-04-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3672 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3288 |
0.56% |
| 2026-04-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3158 |
1.39% |
| 2026-04-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2840 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2799 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2813 |
1.30% |
| 2026-04-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2521 |
0.77% |
| 2026-04-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2350 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2210 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2301 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2110 |
-1.13% |
| 2026-04-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2363 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2170 |
-0.85% |
| 2026-04-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2361 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2243 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2402 |
1.22% |
| 2026-04-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2131 |
1.07% |
| 2026-04-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1897 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2052 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2276 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2214 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2477 |
-0.84% |
| 2026-03-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2668 |
2.11% |
| 2026-03-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2200 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2394 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2235 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1910 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2624 |
-2.00% |
| 2026-03-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3086 |
-1.04% |
| 2026-03-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3329 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3283 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3343 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3584 |
1.32% |
| 2026-03-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3277 |
0.22% |
| 2026-03-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3227 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3087 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3005 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3165 |
1.21% |
| 2026-03-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2888 |
-0.17% |
| 2026-03-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2928 |
-1.70% |
| 2026-03-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3317 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3444 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3346 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3190 |
-0.73% |
| 2026-02-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3360 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3235 |
2.14% |
| 2026-02-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2748 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3077 |
-0.27% |
| 2026-02-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3140 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3118 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3162 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3082 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3154 |
0.67% |
| 2026-02-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3000 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2745 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2509 |
-2.78% |
| 2026-01-30 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3153 |
-1.75% |
| 2026-01-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3565 |
0.41% |
| 2026-01-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3469 |
-0.44% |
| 2026-01-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3572 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3573 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3710 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3639 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3474 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3498 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3572 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3606 |
-0.71% |
| 2026-01-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3775 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3837 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3694 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3800 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3564 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3398 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3369 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3512 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3129 |
1.52% |
| 2025-12-31 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2783 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2807 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2879 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2797 |
-1.43% |
| 2025-12-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3123 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3015 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2966 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3063 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2964 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2842 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2908 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2520 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2698 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2596 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2318 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2483 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2383 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2645 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2642 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2375 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2423 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2550 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2495 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2249 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2049 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2102 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2139 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2039 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1860 |
-0.75% |
| 2025-11-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2026 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2129 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2182 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2331 |
-1.65% |
| 2025-11-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2706 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2940 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2806 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2805 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2945 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2901 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3083 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2984 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3017 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3312 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3409 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3480 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3780 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3659 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3842 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3684 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3578 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3522 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3677 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3568 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3425 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4095 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4185 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3803 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3852 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4067 |
-1.13% |
| 2025-10-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4343 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4223 |
-0.49% |
| 2025-09-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4343 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4238 |
-1.36% |
| 2025-09-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4571 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4431 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4098 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4309 |
-0.74% |
| 2025-09-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4490 |
0.80% |
| 2025-09-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4295 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.4503 |
0.50% |
