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交银强化回报债券A/B(交银强化回报A)基金净值查询(519733)

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今天最新净值 1.3363 ,-0.0018,-0.13%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考)1.3299,0.0008,0.0596%
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近一季交银强化回报债券A/B|交银强化回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围交银强化回报债券A/B519733净值及计算阶段收益

近一季519733基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	交银强化回报债券A/B	1.3400	0.28%
2026-09-15	交银强化回报债券A/B	1.3363	-0.13%
2026-09-14	交银强化回报债券A/B	1.3381	0.20%
2026-09-11	交银强化回报债券A/B	1.3354	-0.04%
2026-09-10	交银强化回报债券A/B	1.3359	-0.03%
2026-09-09	交银强化回报债券A/B	1.3363	-0.05%
2026-09-08	交银强化回报债券A/B	1.3370	-0.04%
2026-09-07	交银强化回报债券A/B	1.3375	0.29%
2026-09-04	交银强化回报债券A/B	1.3336	-0.22%
2026-09-03	交银强化回报债券A/B	1.3365	-0.07%
2026-09-02	交银强化回报债券A/B	1.3374	-0.39%
2026-09-01	交银强化回报债券A/B	1.3427	-0.19%
2026-08-31	交银强化回报债券A/B	1.3452	0.11%
2026-08-28	交银强化回报债券A/B	1.3437	-0.16%
2026-08-27	交银强化回报债券A/B	1.3459	0.30%
2026-08-26	交银强化回报债券A/B	1.3419	0.10%
2026-08-25	交银强化回报债券A/B	1.3405	0.20%
2026-08-24	交银强化回报债券A/B	1.3378	-0.16%
2026-08-21	交银强化回报债券A/B	1.3400	-0.02%
2026-08-20	交银强化回报债券A/B	1.3403	0.00%
2026-08-19	交银强化回报债券A/B	1.3403	-0.55%
2026-08-18	交银强化回报债券A/B	1.3477	-0.07%
2026-08-17	交银强化回报债券A/B	1.3486	0.52%
2026-08-14	交银强化回报债券A/B	1.3416	0.08%
2026-08-13	交银强化回报债券A/B	1.3405	-0.25%
2026-08-12	交银强化回报债券A/B	1.3438	-0.05%
2026-08-11	交银强化回报债券A/B	1.3445	-0.32%
2026-08-10	交银强化回报债券A/B	1.3488	-0.15%
2026-08-07	交银强化回报债券A/B	1.3508	0.14%
2026-08-06	交银强化回报债券A/B	1.3489	-0.08%
2026-08-05	交银强化回报债券A/B	1.3500	0.49%
2026-08-04	交银强化回报债券A/B	1.3434	0.61%
2026-08-03	交银强化回报债券A/B	1.3352	-0.24%
2026-07-31	交银强化回报债券A/B	1.3384	0.34%
2026-07-30	交银强化回报债券A/B	1.3339	-0.28%
2026-07-29	交银强化回报债券A/B	1.3376	0.35%
2026-07-28	交银强化回报债券A/B	1.3330	-0.74%
2026-07-27	交银强化回报债券A/B	1.3430	0.49%
2026-07-24	交银强化回报债券A/B	1.3364	-0.16%
2026-07-23	交银强化回报债券A/B	1.3386	0.03%
2026-07-22	交银强化回报债券A/B	1.3382	-0.39%
2026-07-21	交银强化回报债券A/B	1.3434	0.92%
2026-07-20	交银强化回报债券A/B	1.3311	-0.40%
2026-07-17	交银强化回报债券A/B	1.3365	-0.37%
2026-07-16	交银强化回报债券A/B	1.3415	-0.28%
2026-07-15	交银强化回报债券A/B	1.3452	-0.29%
2026-07-14	交银强化回报债券A/B	1.3491	0.54%
2026-07-13	交银强化回报债券A/B	1.3419	-0.75%
2026-07-10	交银强化回报债券A/B	1.3521	-0.49%
2026-07-09	交银强化回报债券A/B	1.3588	0.46%
2026-07-08	交银强化回报债券A/B	1.3526	-0.07%
2026-07-07	交银强化回报债券A/B	1.3536	-0.29%
2026-07-06	交银强化回报债券A/B	1.3576	0.09%
2026-07-03	交银强化回报债券A/B	1.3564	0.01%
2026-07-02	交银强化回报债券A/B	1.3562	-0.54%
2026-07-01	交银强化回报债券A/B	1.3636	-0.12%
2026-06-30	交银强化回报债券A/B	1.3652	0.80%
2026-06-29	交银强化回报债券A/B	1.3543	0.01%
2026-06-26	交银强化回报债券A/B	1.3541	-0.37%
2026-06-25	交银强化回报债券A/B	1.3591	-0.30%
2026-06-24	交银强化回报债券A/B	1.3632	0.38%
2026-06-23	交银强化回报债券A/B	1.3581	-0.39%
2026-06-22	交银强化回报债券A/B	1.3634	-0.05%
2026-06-18	交银强化回报债券A/B	1.3641	-0.07%
2026-06-17	交银强化回报债券A/B	1.3650	0.12%

交银强化回报债券A/B 慢牛行情复苏二级债基率先反弹

而在上半年业绩亏损超过2%的多只基金中，多只二级债基已经收复失地。招商安本增利、创金合信聚利C、民生加银新收益C、创金合信聚利A、民生加银新收益A分别在上半年出现2.75%、2.54%、2.51%、2.4%、2.4%的亏损，但截至9月15日，今年来的收益均已经变为0.47%、0.19%、0.42%、0.46%、0.52%。
标签：牛行情基金：交银强化回报债券A/B 交银强化回报债券C

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

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