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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 新华纯债添利债券发起A | 1.2325 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 新华纯债添利债券发起A | 1.2321 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 新华纯债添利债券发起A | 1.2319 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 新华纯债添利债券发起A | 1.2318 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2.6227 | 4.86% |
| 新华成长 | 3.1408 | 3.86% |
| 新华企业 | 3.1290 | 3.81% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.7761 | 3.73% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.7295 | 3.73% |
| 新华战略 | 0.9968 | 3.17% |
| 新华红利 | 0.9582 | 3.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
