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新华纯债添利债券发起A(新华纯债A)基金净值查询(519152)

今年以来新华纯债添利债券发起A|新华纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华纯债添利债券发起A519152净值及计算阶段收益
今年以来519152基金累计收益率2.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华纯债添利债券发起A 1.2327 0.02%
2026-09-15 新华纯债添利债券发起A 1.2325 0.03%
2026-09-14 新华纯债添利债券发起A 1.2321 0.02%
2026-09-11 新华纯债添利债券发起A 1.2319 0.01%
2026-09-10 新华纯债添利债券发起A 1.2318 0.00%
2026-09-09 新华纯债添利债券发起A 1.2318 0.02%
2026-09-08 新华纯债添利债券发起A 1.2315 0.00%
2026-09-07 新华纯债添利债券发起A 1.2315 0.05%
2026-09-04 新华纯债添利债券发起A 1.2309 0.02%
2026-09-03 新华纯债添利债券发起A 1.2307 0.02%
2026-09-02 新华纯债添利债券发起A 1.2305 0.01%
2026-09-01 新华纯债添利债券发起A 1.2304 0.02%
2026-08-31 新华纯债添利债券发起A 1.2301 0.01%
2026-08-28 新华纯债添利债券发起A 1.2300 -0.01%
2026-08-27 新华纯债添利债券发起A 1.2301 0.00%
2026-08-26 新华纯债添利债券发起A 1.2301 -0.01%
2026-08-25 新华纯债添利债券发起A 1.2302 0.00%
2026-08-24 新华纯债添利债券发起A 1.2302 0.02%
2026-08-21 新华纯债添利债券发起A 1.2300 0.01%
2026-08-20 新华纯债添利债券发起A 1.2299 0.01%
2026-08-19 新华纯债添利债券发起A 1.2298 0.01%
2026-08-18 新华纯债添利债券发起A 1.2297 0.07%
2026-08-17 新华纯债添利债券发起A 1.2289 0.02%
2026-08-14 新华纯债添利债券发起A 1.2287 0.00%
2026-08-13 新华纯债添利债券发起A 1.2287 0.04%
2026-08-12 新华纯债添利债券发起A 1.2282 0.00%
2026-08-11 新华纯债添利债券发起A 1.2282 0.02%
2026-08-10 新华纯债添利债券发起A 1.2280 0.01%
2026-08-07 新华纯债添利债券发起A 1.2279 0.02%
2026-08-06 新华纯债添利债券发起A 1.2276 0.02%
2026-08-05 新华纯债添利债券发起A 1.2274 -0.01%
2026-08-04 新华纯债添利债券发起A 1.2275 0.02%
2026-08-03 新华纯债添利债券发起A 1.2272 0.02%
2026-07-31 新华纯债添利债券发起A 1.2270 0.01%
2026-07-30 新华纯债添利债券发起A 1.2269 0.00%
2026-07-29 新华纯债添利债券发起A 1.2269 0.01%
2026-07-28 新华纯债添利债券发起A 1.2268 -0.01%
2026-07-27 新华纯债添利债券发起A 1.2269 0.01%
2026-07-24 新华纯债添利债券发起A 1.2268 -0.01%
2026-07-23 新华纯债添利债券发起A 1.2269 0.00%
2026-07-22 新华纯债添利债券发起A 1.2269 0.02%
2026-07-21 新华纯债添利债券发起A 1.2267 0.01%
2026-07-20 新华纯债添利债券发起A 1.2266 0.01%
2026-07-17 新华纯债添利债券发起A 1.2265 0.01%
2026-07-16 新华纯债添利债券发起A 1.2264 -0.01%
2026-07-15 新华纯债添利债券发起A 1.2265 0.02%
2026-07-14 新华纯债添利债券发起A 1.2263 0.02%
2026-07-13 新华纯债添利债券发起A 1.2260 0.01%
2026-07-10 新华纯债添利债券发起A 1.2259 0.01%
2026-07-09 新华纯债添利债券发起A 1.2258 0.01%
2026-07-08 新华纯债添利债券发起A 1.2257 0.01%
2026-07-07 新华纯债添利债券发起A 1.2256 0.01%
2026-07-06 新华纯债添利债券发起A 1.2255 0.03%
2026-07-03 新华纯债添利债券发起A 1.2251 0.00%
2026-07-02 新华纯债添利债券发起A 1.2251 -0.01%
2026-07-01 新华纯债添利债券发起A 1.2252 -0.04%
2026-06-30 新华纯债添利债券发起A 1.2257 -0.01%
2026-06-29 新华纯债添利债券发起A 1.2258 0.04%
2026-06-26 新华纯债添利债券发起A 1.2253 0.02%
2026-06-25 新华纯债添利债券发起A 1.2251 0.02%
2026-06-24 新华纯债添利债券发起A 1.2248 0.02%
2026-06-23 新华纯债添利债券发起A 1.2246 -0.02%
2026-06-22 新华纯债添利债券发起A 1.2249 0.02%
2026-06-18 新华纯债添利债券发起A 1.2247 0.02%
2026-06-17 新华纯债添利债券发起A 1.2245 0.03%
2026-06-16 新华纯债添利债券发起A 1.2241 0.02%
2026-06-15 新华纯债添利债券发起A 1.2238 0.02%
2026-06-12 新华纯债添利债券发起A 1.2235 0.00%
2026-06-11 新华纯债添利债券发起A 1.2235 -0.05%
2026-06-10 新华纯债添利债券发起A 1.2241 -0.05%
2026-06-09 新华纯债添利债券发起A 1.2247 -0.03%
2026-06-08 新华纯债添利债券发起A 1.2251 -0.01%
2026-06-05 新华纯债添利债券发起A 1.2252 0.01%
2026-06-04 新华纯债添利债券发起A 1.2251 0.02%
2026-06-03 新华纯债添利债券发起A 1.2248 0.02%
2026-06-02 新华纯债添利债券发起A 1.2245 0.03%
2026-06-01 新华纯债添利债券发起A 1.2241 0.05%
2026-05-29 新华纯债添利债券发起A 1.2235 0.04%
2026-05-28 新华纯债添利债券发起A 1.2230 0.05%
2026-05-27 新华纯债添利债券发起A 1.2224 0.04%
2026-05-26 新华纯债添利债券发起A 1.2219 0.03%
2026-05-25 新华纯债添利债券发起A 1.2215 0.04%
2026-05-22 新华纯债添利债券发起A 1.2210 0.02%
2026-05-21 新华纯债添利债券发起A 1.2208 0.03%
2026-05-20 新华纯债添利债券发起A 1.2204 0.02%
2026-05-19 新华纯债添利债券发起A 1.2201 0.03%
2026-05-18 新华纯债添利债券发起A 1.2197 0.03%
2026-05-15 新华纯债添利债券发起A 1.2193 0.01%
2026-05-14 新华纯债添利债券发起A 1.2192 0.02%
2026-05-13 新华纯债添利债券发起A 1.2190 0.02%
2026-05-12 新华纯债添利债券发起A 1.2187 0.04%
2026-05-11 新华纯债添利债券发起A 1.2182 0.00%
2026-05-08 新华纯债添利债券发起A 1.2182 0.02%
2026-04-30 新华纯债添利债券发起A 1.2180 0.00%
2026-04-29 新华纯债添利债券发起A 1.2180 0.02%
2026-04-28 新华纯债添利债券发起A 1.2178 0.02%
2026-04-27 新华纯债添利债券发起A 1.2175 0.01%
2026-04-24 新华纯债添利债券发起A 1.2174 0.00%
2026-04-23 新华纯债添利债券发起A 1.2174 -0.01%
2026-04-22 新华纯债添利债券发起A 1.2175 0.02%
2026-04-21 新华纯债添利债券发起A 1.2173 0.02%
2026-04-20 新华纯债添利债券发起A 1.2170 0.01%
2026-04-17 新华纯债添利债券发起A 1.2169 0.02%
2026-04-16 新华纯债添利债券发起A 1.2167 0.01%
2026-04-15 新华纯债添利债券发起A 1.2166 0.01%
2026-04-14 新华纯债添利债券发起A 1.2165 0.02%
2026-04-13 新华纯债添利债券发起A 1.2163 0.02%
2026-04-10 新华纯债添利债券发起A 1.2160 0.02%
2026-04-09 新华纯债添利债券发起A 1.2158 0.02%
2026-04-08 新华纯债添利债券发起A 1.2156 0.02%
2026-04-07 新华纯债添利债券发起A 1.2154 0.05%
2026-04-03 新华纯债添利债券发起A 1.2148 0.04%
2026-04-02 新华纯债添利债券发起A 1.2143 0.02%
2026-04-01 新华纯债添利债券发起A 1.2141 0.02%
2026-03-31 新华纯债添利债券发起A 1.2138 0.01%
2026-03-30 新华纯债添利债券发起A 1.2137 0.02%
2026-03-27 新华纯债添利债券发起A 1.2134 0.02%
2026-03-26 新华纯债添利债券发起A 1.2131 0.03%
2026-03-25 新华纯债添利债券发起A 1.2127 0.02%
2026-03-24 新华纯债添利债券发起A 1.2125 0.02%
2026-03-23 新华纯债添利债券发起A 1.2123 -0.01%
2026-03-20 新华纯债添利债券发起A 1.2124 0.01%
2026-03-19 新华纯债添利债券发起A 1.2123 0.03%
2026-03-18 新华纯债添利债券发起A 1.2119 0.03%
2026-03-17 新华纯债添利债券发起A 1.2115 0.01%
2026-03-16 新华纯债添利债券发起A 1.2114 0.03%
2026-03-13 新华纯债添利债券发起A 1.2110 0.01%
2026-03-12 新华纯债添利债券发起A 1.2109 0.02%
2026-03-11 新华纯债添利债券发起A 1.2107 -0.01%
2026-03-10 新华纯债添利债券发起A 1.2108 0.01%
2026-03-09 新华纯债添利债券发起A 1.2107 -0.06%
2026-03-06 新华纯债添利债券发起A 1.2114 0.01%
2026-03-05 新华纯债添利债券发起A 1.2113 0.01%
2026-03-04 新华纯债添利债券发起A 1.2112 0.01%
2026-03-03 新华纯债添利债券发起A 1.2111 0.01%
2026-03-02 新华纯债添利债券发起A 1.2110 0.05%
2026-02-27 新华纯债添利债券发起A 1.2104 0.02%
2026-02-26 新华纯债添利债券发起A 1.2102 -0.08%
2026-02-25 新华纯债添利债券发起A 1.2112 -0.07%
2026-02-24 新华纯债添利债券发起A 1.2120 0.06%
2026-02-13 新华纯债添利债券发起A 1.2113 0.02%
2026-02-12 新华纯债添利债券发起A 1.2111 0.02%
2026-02-11 新华纯债添利债券发起A 1.2109 0.02%
2026-02-10 新华纯债添利债券发起A 1.2106 0.02%
2026-02-09 新华纯债添利债券发起A 1.2104 0.04%
2026-02-06 新华纯债添利债券发起A 1.2099 0.02%
2026-02-05 新华纯债添利债券发起A 1.2096 0.02%
2026-02-04 新华纯债添利债券发起A 1.2093 0.00%
2026-02-03 新华纯债添利债券发起A 1.2093 0.01%
2026-02-02 新华纯债添利债券发起A 1.2092 0.02%
2026-01-30 新华纯债添利债券发起A 1.2090 -0.01%
2026-01-29 新华纯债添利债券发起A 1.2091 -0.01%
2026-01-28 新华纯债添利债券发起A 1.2092 0.02%
2026-01-27 新华纯债添利债券发起A 1.2090 0.01%
2026-01-26 新华纯债添利债券发起A 1.2089 0.02%
2026-01-23 新华纯债添利债券发起A 1.2086 0.02%
2026-01-22 新华纯债添利债券发起A 1.2084 0.02%
2026-01-21 新华纯债添利债券发起A 1.2082 0.02%
2026-01-20 新华纯债添利债券发起A 1.2080 0.02%
2026-01-19 新华纯债添利债券发起A 1.2078 0.02%
2026-01-16 新华纯债添利债券发起A 1.2076 0.03%
2026-01-15 新华纯债添利债券发起A 1.2072 0.02%
2026-01-14 新华纯债添利债券发起A 1.2070 0.01%
2026-01-13 新华纯债添利债券发起A 1.2069 0.01%
2026-01-12 新华纯债添利债券发起A 1.2068 0.02%
2026-01-09 新华纯债添利债券发起A 1.2066 0.00%
2026-01-08 新华纯债添利债券发起A 1.2066 0.01%
2026-01-07 新华纯债添利债券发起A 1.2065 0.00%
2026-01-06 新华纯债添利债券发起A 1.2065 -0.01%
2026-01-05 新华纯债添利债券发起A 1.2066 0.02%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华科技优选混合发起C 0.9568 1.24%
新华科技优选混合发起A 0.9596 1.23%
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华景气行业混合A 1.2333 0.25%
新华景气行业混合C 1.1966 0.25%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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