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新华纯债添利债券发起A(新华纯债A)基金净值查询(519152)

近一季新华纯债添利债券发起A|新华纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华纯债添利债券发起A519152净值及计算阶段收益
近一季519152基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华纯债添利债券发起A 1.2327 0.02%
2026-09-15 新华纯债添利债券发起A 1.2325 0.03%
2026-09-14 新华纯债添利债券发起A 1.2321 0.02%
2026-09-11 新华纯债添利债券发起A 1.2319 0.01%
2026-09-10 新华纯债添利债券发起A 1.2318 0.00%
2026-09-09 新华纯债添利债券发起A 1.2318 0.02%
2026-09-08 新华纯债添利债券发起A 1.2315 0.00%
2026-09-07 新华纯债添利债券发起A 1.2315 0.05%
2026-09-04 新华纯债添利债券发起A 1.2309 0.02%
2026-09-03 新华纯债添利债券发起A 1.2307 0.02%
2026-09-02 新华纯债添利债券发起A 1.2305 0.01%
2026-09-01 新华纯债添利债券发起A 1.2304 0.02%
2026-08-31 新华纯债添利债券发起A 1.2301 0.01%
2026-08-28 新华纯债添利债券发起A 1.2300 -0.01%
2026-08-27 新华纯债添利债券发起A 1.2301 0.00%
2026-08-26 新华纯债添利债券发起A 1.2301 -0.01%
2026-08-25 新华纯债添利债券发起A 1.2302 0.00%
2026-08-24 新华纯债添利债券发起A 1.2302 0.02%
2026-08-21 新华纯债添利债券发起A 1.2300 0.01%
2026-08-20 新华纯债添利债券发起A 1.2299 0.01%
2026-08-19 新华纯债添利债券发起A 1.2298 0.01%
2026-08-18 新华纯债添利债券发起A 1.2297 0.07%
2026-08-17 新华纯债添利债券发起A 1.2289 0.02%
2026-08-14 新华纯债添利债券发起A 1.2287 0.00%
2026-08-13 新华纯债添利债券发起A 1.2287 0.04%
2026-08-12 新华纯债添利债券发起A 1.2282 0.00%
2026-08-11 新华纯债添利债券发起A 1.2282 0.02%
2026-08-10 新华纯债添利债券发起A 1.2280 0.01%
2026-08-07 新华纯债添利债券发起A 1.2279 0.02%
2026-08-06 新华纯债添利债券发起A 1.2276 0.02%
2026-08-05 新华纯债添利债券发起A 1.2274 -0.01%
2026-08-04 新华纯债添利债券发起A 1.2275 0.02%
2026-08-03 新华纯债添利债券发起A 1.2272 0.02%
2026-07-31 新华纯债添利债券发起A 1.2270 0.01%
2026-07-30 新华纯债添利债券发起A 1.2269 0.00%
2026-07-29 新华纯债添利债券发起A 1.2269 0.01%
2026-07-28 新华纯债添利债券发起A 1.2268 -0.01%
2026-07-27 新华纯债添利债券发起A 1.2269 0.01%
2026-07-24 新华纯债添利债券发起A 1.2268 -0.01%
2026-07-23 新华纯债添利债券发起A 1.2269 0.00%
2026-07-22 新华纯债添利债券发起A 1.2269 0.02%
2026-07-21 新华纯债添利债券发起A 1.2267 0.01%
2026-07-20 新华纯债添利债券发起A 1.2266 0.01%
2026-07-17 新华纯债添利债券发起A 1.2265 0.01%
2026-07-16 新华纯债添利债券发起A 1.2264 -0.01%
2026-07-15 新华纯债添利债券发起A 1.2265 0.02%
2026-07-14 新华纯债添利债券发起A 1.2263 0.02%
2026-07-13 新华纯债添利债券发起A 1.2260 0.01%
2026-07-10 新华纯债添利债券发起A 1.2259 0.01%
2026-07-09 新华纯债添利债券发起A 1.2258 0.01%
2026-07-08 新华纯债添利债券发起A 1.2257 0.01%
2026-07-07 新华纯债添利债券发起A 1.2256 0.01%
2026-07-06 新华纯债添利债券发起A 1.2255 0.03%
2026-07-03 新华纯债添利债券发起A 1.2251 0.00%
2026-07-02 新华纯债添利债券发起A 1.2251 -0.01%
2026-07-01 新华纯债添利债券发起A 1.2252 -0.04%
2026-06-30 新华纯债添利债券发起A 1.2257 -0.01%
2026-06-29 新华纯债添利债券发起A 1.2258 0.04%
2026-06-26 新华纯债添利债券发起A 1.2253 0.02%
2026-06-25 新华纯债添利债券发起A 1.2251 0.02%
2026-06-24 新华纯债添利债券发起A 1.2248 0.02%
2026-06-23 新华纯债添利债券发起A 1.2246 -0.02%
2026-06-22 新华纯债添利债券发起A 1.2249 0.02%
2026-06-18 新华纯债添利债券发起A 1.2247 0.02%
2026-06-17 新华纯债添利债券发起A 1.2245 0.03%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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