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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0541元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0541元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0563元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.1050元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0630元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8515 | 0.81% |
| 新华稳健 | 1.1466 | 0.66% |
| 新华优选消费 | 2.7723 | 0.63% |
| 新华企业 | 2.2918 | 0.49% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.0324 | 0.33% |
| 新华行业周期轮换混合A | 3.7881 | 0.33% |
| 新华积极价值混合 | 1.1692 | 0.17% |
| 新华安享惠金A | 0.9980 | 0.17% |
| 新华安享惠金C | 0.9880 | 0.17% |
| 新华聚利债券A | 1.1737 | 0.14% |