近半年浦银安盛6个月持有期债券C|浦银6个月C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛6个月持有期债券C519122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1461 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1452 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1452 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1458 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1462 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1457 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1451 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1446 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1447 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1440 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1450 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1457 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1463 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1459 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1452 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1458 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1475 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1482 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1483 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1488 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1487 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1485 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1485 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1482 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1482 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1479 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1475 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1472 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1467 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1475 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1480 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1475 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1474 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1470 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1455 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1455 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1445 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1438 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1432 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1429 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1425 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1422 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1415 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1416 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1407 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1405 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1402 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1409 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1403 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1407 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1392 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1379 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1357 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1351 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1347 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1338 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1342 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1343 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1353 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1369 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1361 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1358 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1368 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1362 |
0.14% |
| 2025-09-10 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1346 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1359 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1374 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1365 |
0.28% |
| 2025-09-04 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1333 |
-0.04% |
| 2025-09-03 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1337 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1336 |
-0.06% |
| 2025-09-01 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1343 |
-0.11% |
| 2025-08-29 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1355 |
-0.03% |
| 2025-08-28 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1358 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1354 |
-0.38% |
| 2025-08-26 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1397 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1399 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1391 |
0.13% |
| 2025-08-21 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1376 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1370 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1366 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1368 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1368 |
0.11% |
| 2025-08-14 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1355 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1361 |
0.05% |
| 2025-08-12 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1355 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1358 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1352 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1351 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1346 |
0.04% |
| 2025-08-04 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1341 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1337 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1332 |
0.03% |
| 2025-07-30 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1329 |
0.21% |
| 2025-07-29 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1305 |
-0.18% |
| 2025-07-28 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1325 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1311 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1309 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1319 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1323 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1325 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1325 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1324 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1315 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1310 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1300 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1305 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1305 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1307 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1312 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1306 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1306 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1299 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1290 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1289 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1279 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1278 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1273 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1270 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1263 |
0.04% |
| 2025-06-23 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1259 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1256 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1256 |
-0.04% |
