近半年浦银安盛6个月持有期债券C|浦银6个月C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛6个月持有期债券C519122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1832 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1835 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1826 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1830 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1823 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1831 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1840 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1847 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1849 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1842 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1852 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1848 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1856 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1859 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1858 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1884 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1875 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1855 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1851 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1854 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1839 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1817 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1844 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1856 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1825 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1845 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1870 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1902 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1917 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1919 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1912 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1917 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1893 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1886 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1893 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1882 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1876 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1863 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1870 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1861 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1870 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1869 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1867 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1850 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1860 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1857 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1859 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1855 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1854 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1856 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1856 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1855 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1847 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1846 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1838 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1839 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1836 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1847 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1849 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1839 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1835 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1824 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1822 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1827 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1829 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1825 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1812 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1800 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1795 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1783 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1790 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1803 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1806 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1811 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1815 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1812 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1814 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1815 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1805 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1800 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1796 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1787 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1785 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1774 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1773 |
-0.14% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1789 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1794 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1770 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1766 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1768 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1775 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1766 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1766 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1754 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1749 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1749 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1735 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1733 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1736 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1744 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1752 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1741 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1736 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1735 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1728 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1720 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1719 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1705 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1703 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1699 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1679 |
0.18% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1658 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1650 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1640 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1643 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1633 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1642 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1635 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1628 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1631 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1610 |
0.21% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1586 |
-0.06% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1593 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1592 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1591 |
0.09% |
