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浦银安盛6个月持有期债券C(浦银6个月C)基金净值查询(519122)

近一年浦银安盛6个月持有期债券C|浦银6个月C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛6个月持有期债券C519122净值及计算阶段收益
近一年519122基金累计收益率4.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1835 0.08%
2026-09-15 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1826 -0.03%
2026-09-14 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1830 0.06%
2026-09-11 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1823 -0.07%
2026-09-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1831 -0.08%
2026-09-09 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1840 -0.06%
2026-09-08 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1847 -0.02%
2026-09-07 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1849 0.06%
2026-09-04 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1842 -0.08%
2026-09-03 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1852 0.03%
2026-09-02 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1848 -0.07%
2026-09-01 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1856 -0.03%
2026-08-31 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1859 0.01%
2026-08-28 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1858 -0.22%
2026-08-27 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1884 0.08%
2026-08-26 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1875 0.17%
2026-08-25 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1855 0.03%
2026-08-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1851 -0.03%
2026-08-21 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1854 0.13%
2026-08-20 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1839 0.19%
2026-08-19 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1817 -0.23%
2026-08-18 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1844 -0.10%
2026-08-17 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1856 0.26%
2026-08-14 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1825 -0.17%
2026-08-13 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1845 -0.21%
2026-08-12 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1870 -0.27%
2026-08-11 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1902 -0.13%
2026-08-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1917 -0.02%
2026-08-07 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1919 0.06%
2026-08-06 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1912 -0.04%
2026-08-05 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1917 0.20%
2026-08-04 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1893 0.06%
2026-08-03 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1886 -0.06%
2026-07-31 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1893 0.09%
2026-07-30 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1882 0.05%
2026-07-29 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1876 0.11%
2026-07-28 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1863 -0.06%
2026-07-27 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1870 0.08%
2026-07-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1861 -0.08%
2026-07-23 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1870 0.01%
2026-07-22 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1869 0.02%
2026-07-21 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1867 0.14%
2026-07-20 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1850 -0.08%
2026-07-17 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1860 0.03%
2026-07-16 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1857 -0.02%
2026-07-15 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1859 0.03%
2026-07-14 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1855 0.01%
2026-07-13 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1854 -0.02%
2026-07-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1856 0.00%
2026-07-09 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1856 0.01%
2026-07-08 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1855 0.07%
2026-07-07 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1847 0.01%
2026-07-06 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1846 0.07%
2026-07-03 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1838 -0.01%
2026-07-02 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1839 0.03%
2026-07-01 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1836 -0.09%
2026-06-30 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1847 -0.02%
2026-06-29 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1849 0.08%
2026-06-26 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1839 0.03%
2026-06-25 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1835 0.09%
2026-06-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1824 0.02%
2026-06-23 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1822 -0.04%
2026-06-22 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1827 -0.02%
2026-06-18 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1829 0.03%
2026-06-17 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1825 0.11%
2026-06-16 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1812 0.10%
2026-06-15 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1800 0.04%
2026-06-12 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1795 0.10%
2026-06-11 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1783 -0.06%
2026-06-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1790 -0.11%
2026-06-09 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1803 -0.03%
2026-06-08 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1806 -0.04%
2026-06-05 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1811 -0.03%
2026-06-04 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1815 0.03%
2026-06-03 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1812 -0.02%
2026-06-02 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1814 -0.01%
2026-06-01 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1815 0.08%
2026-05-29 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1805 0.04%
2026-05-28 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1800 0.03%
2026-05-27 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1796 0.08%
2026-05-26 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1787 0.02%
2026-05-25 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1785 0.09%
2026-05-22 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1774 0.01%
2026-05-21 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1773 -0.14%
2026-05-20 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1789 -0.04%
2026-05-19 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1794 0.20%
2026-05-18 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1770 0.03%
2026-05-15 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1766 -0.02%
2026-05-14 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1768 -0.06%
2026-05-13 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1775 0.08%
2026-05-12 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1766 0.00%
2026-05-11 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1766 0.10%
2026-05-08 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1754 -0.01%
2026-04-30 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1749 0.00%
2026-04-29 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1749 0.12%
2026-04-28 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1735 0.02%
2026-04-27 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1733 -0.03%
2026-04-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1736 -0.07%
2026-04-23 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1744 -0.07%
2026-04-22 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1752 0.09%
2026-04-21 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1741 0.04%
2026-04-20 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1736 0.01%
2026-04-17 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1735 0.06%
2026-04-16 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1728 0.07%
2026-04-15 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1720 0.01%
2026-04-14 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1719 0.12%
2026-04-13 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1705 0.02%
2026-04-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1703 0.03%
2026-04-09 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1699 0.17%
2026-04-08 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1679 0.18%
2026-04-07 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1658 0.07%
2026-04-03 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1650 0.09%
2026-04-02 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1640 -0.03%
2026-04-01 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1643 0.09%
2026-03-31 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1633 -0.08%
2026-03-30 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1642 0.06%
2026-03-27 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1635 0.06%
2026-03-26 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1628 -0.03%
2026-03-25 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1631 0.18%
2026-03-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1610 0.21%
2026-03-23 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1586 -0.06%
2026-03-20 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1593 0.01%
2026-03-19 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1592 0.01%
2026-03-18 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1591 0.09%
2026-03-17 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1580 -0.02%
2026-03-16 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1582 -0.04%
2026-03-13 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1587 0.00%
2026-03-12 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1587 -0.01%
2026-03-11 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1588 0.02%
2026-03-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1586 0.05%
2026-03-09 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1580 -0.07%
2026-03-06 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1588 0.02%
2026-03-05 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1586 0.00%
2026-03-04 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1586 0.03%
2026-03-03 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1583 -0.04%
2026-03-02 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1588 0.09%
2026-02-27 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1578 0.01%
2026-02-26 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1577 -0.12%
2026-02-25 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1591 -0.03%
2026-02-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1595 0.04%
2026-02-13 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1590 0.01%
2026-02-12 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1589 0.02%
2026-02-11 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1587 0.05%
2026-02-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1581 0.03%
2026-02-09 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1578 0.08%
2026-02-06 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1569 0.07%
2026-02-05 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1561 0.05%
2026-02-04 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1555 0.03%
2026-02-03 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1551 0.08%
2026-02-02 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1542 -0.16%
2026-01-30 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1560 -0.14%
2026-01-29 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1576 -0.02%
2026-01-28 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1578 0.04%
2026-01-27 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1573 -0.01%
2026-01-26 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1574 -0.05%
2026-01-23 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1580 0.10%
2026-01-22 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1569 0.07%
2026-01-21 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1561 0.07%
2026-01-20 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1553 0.00%
2026-01-19 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1553 0.06%
2026-01-16 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1546 0.06%
2026-01-15 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1539 0.02%
2026-01-14 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1537 -0.02%
2026-01-13 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1539 -0.03%
2026-01-12 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1542 0.14%
2026-01-09 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1526 0.10%
2026-01-08 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1515 0.04%
2026-01-07 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1510 -0.02%
2026-01-06 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1512 0.10%
2026-01-05 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1501 0.17%
2025-12-31 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1482 0.02%
2025-12-30 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1480 0.02%
2025-12-29 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1478 -0.05%
2025-12-26 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1484 0.02%
2025-12-25 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1482 0.01%
2025-12-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1481 0.02%
2025-12-23 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1479 0.04%
2025-12-22 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1474 0.00%
2025-12-19 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1474 0.07%
2025-12-18 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1466 0.04%
2025-12-17 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1461 0.08%
2025-12-16 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1452 0.00%
2025-12-15 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1452 -0.05%
2025-12-12 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1458 -0.03%
2025-12-11 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1462 0.04%
2025-12-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1457 0.05%
2025-12-09 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1451 0.04%
2025-12-08 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1446 -0.01%
2025-12-05 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1447 0.06%
2025-12-04 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1440 -0.09%
2025-12-03 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1450 -0.06%
2025-12-02 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1457 -0.05%
2025-12-01 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1463 0.03%
2025-11-28 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1459 0.06%
2025-11-27 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1452 -0.05%
2025-11-26 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1458 -0.15%
2025-11-25 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1475 -0.06%
2025-11-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1482 -0.01%
2025-11-21 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1483 -0.04%
2025-11-20 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1488 0.01%
2025-11-19 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1487 0.02%
2025-11-18 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1485 0.00%
2025-11-17 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1485 0.03%
2025-11-14 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1482 0.00%
2025-11-13 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1482 0.03%
2025-11-12 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1479 0.03%
2025-11-11 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1475 0.03%
2025-11-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1472 0.04%
2025-11-07 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1467 -0.07%
2025-11-06 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1475 -0.04%
2025-11-05 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1480 0.04%
2025-11-04 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1475 0.01%
2025-11-03 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1474 0.03%
2025-10-31 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1470 0.13%
2025-10-30 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1455 0.00%
2025-10-29 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1455 0.09%
2025-10-28 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1445 0.06%
2025-10-27 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1438 0.05%
2025-10-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1432 0.03%
2025-10-23 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1429 0.04%
2025-10-22 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1425 0.03%
2025-10-21 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1422 0.06%
2025-10-20 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1415 -0.01%
2025-10-17 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1416 0.08%
2025-10-16 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1407 0.02%
2025-10-15 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1405 0.03%
2025-10-14 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1402 -0.06%
2025-10-13 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1409 0.05%
2025-10-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1403 -0.04%
2025-10-09 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1407 0.13%
2025-09-30 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1392 0.11%
2025-09-29 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1379 0.19%
2025-09-26 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1357 0.05%
2025-09-25 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1351 0.04%
2025-09-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1347 0.08%
2025-09-23 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1338 -0.04%
2025-09-22 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1342 -0.01%
2025-09-19 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1343 -0.09%
2025-09-18 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1353 -0.14%
2025-09-17 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1369 0.07%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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