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浦银安盛6个月持有期债券C(浦银6个月C)基金净值查询(519122)

近一月浦银安盛6个月持有期债券C|浦银6个月C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛6个月持有期债券C519122净值及计算阶段收益
近一月519122基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1835 0.08%
2026-09-15 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1826 -0.03%
2026-09-14 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1830 0.06%
2026-09-11 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1823 -0.07%
2026-09-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1831 -0.08%
2026-09-09 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1840 -0.06%
2026-09-08 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1847 -0.02%
2026-09-07 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1849 0.06%
2026-09-04 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1842 -0.08%
2026-09-03 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1852 0.03%
2026-09-02 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1848 -0.07%
2026-09-01 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1856 -0.03%
2026-08-31 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1859 0.01%
2026-08-28 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1858 -0.22%
2026-08-27 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1884 0.08%
2026-08-26 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1875 0.17%
2026-08-25 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1855 0.03%
2026-08-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1851 -0.03%
2026-08-21 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1854 0.13%
2026-08-20 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1839 0.19%
2026-08-19 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1817 -0.23%
2026-08-18 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1844 -0.10%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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