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浦银安盛6个月持有期债券C(浦银6个月C)基金净值查询(519122)

近一季浦银安盛6个月持有期债券C|浦银6个月C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛6个月持有期债券C519122净值及计算阶段收益
近一季519122基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1835 0.08%
2026-09-15 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1826 -0.03%
2026-09-14 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1830 0.06%
2026-09-11 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1823 -0.07%
2026-09-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1831 -0.08%
2026-09-09 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1840 -0.06%
2026-09-08 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1847 -0.02%
2026-09-07 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1849 0.06%
2026-09-04 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1842 -0.08%
2026-09-03 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1852 0.03%
2026-09-02 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1848 -0.07%
2026-09-01 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1856 -0.03%
2026-08-31 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1859 0.01%
2026-08-28 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1858 -0.22%
2026-08-27 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1884 0.08%
2026-08-26 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1875 0.17%
2026-08-25 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1855 0.03%
2026-08-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1851 -0.03%
2026-08-21 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1854 0.13%
2026-08-20 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1839 0.19%
2026-08-19 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1817 -0.23%
2026-08-18 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1844 -0.10%
2026-08-17 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1856 0.26%
2026-08-14 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1825 -0.17%
2026-08-13 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1845 -0.21%
2026-08-12 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1870 -0.27%
2026-08-11 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1902 -0.13%
2026-08-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1917 -0.02%
2026-08-07 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1919 0.06%
2026-08-06 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1912 -0.04%
2026-08-05 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1917 0.20%
2026-08-04 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1893 0.06%
2026-08-03 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1886 -0.06%
2026-07-31 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1893 0.09%
2026-07-30 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1882 0.05%
2026-07-29 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1876 0.11%
2026-07-28 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1863 -0.06%
2026-07-27 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1870 0.08%
2026-07-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1861 -0.08%
2026-07-23 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1870 0.01%
2026-07-22 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1869 0.02%
2026-07-21 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1867 0.14%
2026-07-20 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1850 -0.08%
2026-07-17 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1860 0.03%
2026-07-16 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1857 -0.02%
2026-07-15 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1859 0.03%
2026-07-14 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1855 0.01%
2026-07-13 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1854 -0.02%
2026-07-10 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1856 0.00%
2026-07-09 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1856 0.01%
2026-07-08 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1855 0.07%
2026-07-07 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1847 0.01%
2026-07-06 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1846 0.07%
2026-07-03 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1838 -0.01%
2026-07-02 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1839 0.03%
2026-07-01 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1836 -0.09%
2026-06-30 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1847 -0.02%
2026-06-29 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1849 0.08%
2026-06-26 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1839 0.03%
2026-06-25 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1835 0.09%
2026-06-24 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1824 0.02%
2026-06-23 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1822 -0.04%
2026-06-22 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1827 -0.02%
2026-06-18 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1829 0.03%
2026-06-17 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1825 0.11%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 3.90%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.73%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.29%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.08%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.07%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.07%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.07%
浦银周期优选混合A 1.3771 2.99%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%
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