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国泰金鼎价值混合(国泰金鼎价值)基金净值查询(519021)

今年以来国泰金鼎价值混合|国泰金鼎价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰金鼎价值混合519021净值及计算阶段收益
今年以来519021基金累计收益率2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 国泰金鼎价值混合 0.3930 1.55%
2026-09-17 国泰金鼎价值混合 0.3870 -0.26%
2026-09-16 国泰金鼎价值混合 0.3880 0.00%
2026-09-15 国泰金鼎价值混合 0.3880 -0.77%
2026-09-14 国泰金鼎价值混合 0.3910 0.00%
2026-09-11 国泰金鼎价值混合 0.3910 -1.51%
2026-09-10 国泰金鼎价值混合 0.3970 -0.50%
2026-09-09 国泰金鼎价值混合 0.3990 -0.50%
2026-09-08 国泰金鼎价值混合 0.4010 -0.25%
2026-09-07 国泰金鼎价值混合 0.4020 -0.25%
2026-09-04 国泰金鼎价值混合 0.4030 -0.49%
2026-09-03 国泰金鼎价值混合 0.4050 1.00%
2026-09-02 国泰金鼎价值混合 0.4010 -1.47%
2026-09-01 国泰金鼎价值混合 0.4070 -0.25%
2026-08-31 国泰金鼎价值混合 0.4080 -0.49%
2026-08-28 国泰金鼎价值混合 0.4100 0.24%
2026-08-27 国泰金鼎价值混合 0.4090 0.99%
2026-08-26 国泰金鼎价值混合 0.4050 0.75%
2026-08-25 国泰金鼎价值混合 0.4020 -0.25%
2026-08-24 国泰金鼎价值混合 0.4030 -0.49%
2026-08-21 国泰金鼎价值混合 0.4050 0.50%
2026-08-20 国泰金鼎价值混合 0.4030 0.25%
2026-08-19 国泰金鼎价值混合 0.4020 -1.95%
2026-08-18 国泰金鼎价值混合 0.4100 0.49%
2026-08-17 国泰金鼎价值混合 0.4080 1.24%
2026-08-14 国泰金鼎价值混合 0.4030 -0.49%
2026-08-13 国泰金鼎价值混合 0.4050 -1.22%
2026-08-12 国泰金鼎价值混合 0.4100 0.74%
2026-08-11 国泰金鼎价值混合 0.4070 0.00%
2026-08-10 国泰金鼎价值混合 0.4070 0.74%
2026-08-07 国泰金鼎价值混合 0.4040 0.50%
2026-08-06 国泰金鼎价值混合 0.4020 -0.25%
2026-08-05 国泰金鼎价值混合 0.4030 0.75%
2026-08-04 国泰金鼎价值混合 0.4000 -0.50%
2026-08-03 国泰金鼎价值混合 0.4020 0.00%
2026-07-31 国泰金鼎价值混合 0.4020 -0.50%
2026-07-30 国泰金鼎价值混合 0.4040 -0.25%
2026-07-29 国泰金鼎价值混合 0.4050 1.76%
2026-07-28 国泰金鼎价值混合 0.3980 -0.25%
2026-07-27 国泰金鼎价值混合 0.3990 1.53%
2026-07-24 国泰金鼎价值混合 0.3930 -2.72%
2026-07-23 国泰金鼎价值混合 0.4040 1.25%
2026-07-22 国泰金鼎价值混合 0.3990 0.50%
2026-07-21 国泰金鼎价值混合 0.3970 0.76%
2026-07-20 国泰金鼎价值混合 0.3940 2.07%
2026-07-17 国泰金鼎价值混合 0.3860 -1.78%
2026-07-16 国泰金鼎价值混合 0.3930 -0.76%
2026-07-15 国泰金鼎价值混合 0.3960 1.54%
2026-07-14 国泰金鼎价值混合 0.3900 1.56%
2026-07-13 国泰金鼎价值混合 0.3840 -2.29%
2026-07-10 国泰金鼎价值混合 0.3930 -0.51%
2026-07-09 国泰金鼎价值混合 0.3950 0.25%
2026-07-08 国泰金鼎价值混合 0.3940 -1.50%
2026-07-07 国泰金鼎价值混合 0.4000 -1.96%
2026-07-06 国泰金鼎价值混合 0.4080 0.49%
2026-07-03 国泰金鼎价值混合 0.4060 0.74%
2026-07-02 国泰金鼎价值混合 0.4030 -0.49%
2026-07-01 国泰金鼎价值混合 0.4050 0.75%
2026-06-30 国泰金鼎价值混合 0.4020 0.25%
2026-06-29 国泰金鼎价值混合 0.4010 1.52%
2026-06-26 国泰金鼎价值混合 0.3950 -2.23%
2026-06-25 国泰金鼎价值混合 0.4040 0.50%
2026-06-24 国泰金鼎价值混合 0.4020 0.50%
2026-06-23 国泰金鼎价值混合 0.4000 -1.96%
2026-06-22 国泰金鼎价值混合 0.4080 2.26%
2026-06-18 国泰金鼎价值混合 0.3990 -1.48%
2026-06-17 国泰金鼎价值混合 0.4050 0.50%
2026-06-16 国泰金鼎价值混合 0.4030 -0.74%
2026-06-15 国泰金鼎价值混合 0.4060 0.25%
2026-06-12 国泰金鼎价值混合 0.4050 1.25%
2026-06-11 国泰金鼎价值混合 0.4000 -0.50%
2026-06-10 国泰金鼎价值混合 0.4020 -0.99%
2026-06-09 国泰金鼎价值混合 0.4060 -0.25%
2026-06-08 国泰金鼎价值混合 0.4070 -0.73%
2026-06-05 国泰金鼎价值混合 0.4100 -0.97%
2026-06-04 国泰金鼎价值混合 0.4140 0.00%
2026-06-03 国泰金鼎价值混合 0.4140 0.00%
2026-06-02 国泰金鼎价值混合 0.4140 -0.48%
2026-06-01 国泰金鼎价值混合 0.4160 0.73%
2026-05-29 国泰金鼎价值混合 0.4130 -1.20%
2026-05-28 国泰金鼎价值混合 0.4180 -0.48%
2026-05-27 国泰金鼎价值混合 0.4200 -1.41%
2026-05-26 国泰金鼎价值混合 0.4260 0.47%
2026-05-25 国泰金鼎价值混合 0.4240 0.71%
2026-05-22 国泰金鼎价值混合 0.4210 0.48%
2026-05-21 国泰金鼎价值混合 0.4190 -1.41%
2026-05-20 国泰金鼎价值混合 0.4250 0.24%
2026-05-19 国泰金鼎价值混合 0.4240 0.95%
2026-05-18 国泰金鼎价值混合 0.4200 -0.94%
2026-05-15 国泰金鼎价值混合 0.4240 -0.24%
2026-05-14 国泰金鼎价值混合 0.4250 -1.85%
2026-05-13 国泰金鼎价值混合 0.4330 -0.23%
2026-05-12 国泰金鼎价值混合 0.4340 -0.91%
2026-05-11 国泰金鼎价值混合 0.4380 0.92%
2026-05-08 国泰金鼎价值混合 0.4340 0.23%
2026-04-30 国泰金鼎价值混合 0.4280 0.00%
2026-04-29 国泰金鼎价值混合 0.4280 1.90%
2026-04-28 国泰金鼎价值混合 0.4200 -0.71%
2026-04-27 国泰金鼎价值混合 0.4230 0.48%
2026-04-24 国泰金鼎价值混合 0.4210 0.24%
2026-04-23 国泰金鼎价值混合 0.4200 -1.18%
2026-04-22 国泰金鼎价值混合 0.4250 0.24%
2026-04-21 国泰金鼎价值混合 0.4240 0.47%
2026-04-20 国泰金鼎价值混合 0.4220 0.48%
2026-04-17 国泰金鼎价值混合 0.4200 -0.47%
2026-04-16 国泰金鼎价值混合 0.4220 1.44%
2026-04-15 国泰金鼎价值混合 0.4160 -0.24%
2026-04-14 国泰金鼎价值混合 0.4170 0.97%
2026-04-13 国泰金鼎价值混合 0.4130 -0.72%
2026-04-10 国泰金鼎价值混合 0.4160 0.73%
2026-04-09 国泰金鼎价值混合 0.4130 -0.72%
2026-04-08 国泰金鼎价值混合 0.4160 2.72%
2026-04-07 国泰金鼎价值混合 0.4050 0.50%
2026-04-03 国泰金鼎价值混合 0.4030 -1.23%
2026-04-02 国泰金鼎价值混合 0.4080 -0.73%
2026-04-01 国泰金鼎价值混合 0.4110 1.23%
2026-03-31 国泰金鼎价值混合 0.4060 -0.73%
2026-03-30 国泰金鼎价值混合 0.4090 0.25%
2026-03-27 国泰金鼎价值混合 0.4080 0.74%
2026-03-26 国泰金鼎价值混合 0.4050 -1.22%
2026-03-25 国泰金鼎价值混合 0.4100 1.49%
2026-03-24 国泰金鼎价值混合 0.4040 1.51%
2026-03-23 国泰金鼎价值混合 0.3980 -2.69%
2026-03-20 国泰金鼎价值混合 0.4090 -0.24%
2026-03-19 国泰金鼎价值混合 0.4100 -2.38%
2026-03-18 国泰金鼎价值混合 0.4200 -0.24%
2026-03-17 国泰金鼎价值混合 0.4210 -0.47%
2026-03-16 国泰金鼎价值混合 0.4230 -0.47%
2026-03-13 国泰金鼎价值混合 0.4250 -0.70%
2026-03-12 国泰金鼎价值混合 0.4280 -0.23%
2026-03-11 国泰金鼎价值混合 0.4290 0.23%
2026-03-10 国泰金鼎价值混合 0.4280 0.47%
2026-03-09 国泰金鼎价值混合 0.4260 -0.93%
2026-03-06 国泰金鼎价值混合 0.4300 0.23%
2026-03-05 国泰金鼎价值混合 0.4290 0.70%
2026-03-04 国泰金鼎价值混合 0.4260 -0.70%
2026-03-03 国泰金鼎价值混合 0.4290 -2.05%
2026-03-02 国泰金鼎价值混合 0.4380 0.23%
2026-02-27 国泰金鼎价值混合 0.4370 0.46%
2026-02-26 国泰金鼎价值混合 0.4350 0.00%
2026-02-25 国泰金鼎价值混合 0.4350 1.16%
2026-02-24 国泰金鼎价值混合 0.4300 1.18%
2026-02-13 国泰金鼎价值混合 0.4250 -1.85%
2026-02-12 国泰金鼎价值混合 0.4330 0.70%
2026-02-11 国泰金鼎价值混合 0.4300 0.70%
2026-02-10 国泰金鼎价值混合 0.4270 -0.47%
2026-02-09 国泰金鼎价值混合 0.4290 1.18%
2026-02-06 国泰金鼎价值混合 0.4240 -0.24%
2026-02-05 国泰金鼎价值混合 0.4250 -0.93%
2026-02-04 国泰金鼎价值混合 0.4290 1.18%
2026-02-03 国泰金鼎价值混合 0.4240 2.42%
2026-02-02 国泰金鼎价值混合 0.4140 -3.04%
2026-01-30 国泰金鼎价值混合 0.4270 -2.29%
2026-01-29 国泰金鼎价值混合 0.4370 -0.23%
2026-01-28 国泰金鼎价值混合 0.4380 0.69%
2026-01-27 国泰金鼎价值混合 0.4350 0.23%
2026-01-26 国泰金鼎价值混合 0.4340 0.93%
2026-01-23 国泰金鼎价值混合 0.4300 2.14%
2026-01-22 国泰金鼎价值混合 0.4210 0.48%
2026-01-21 国泰金鼎价值混合 0.4190 1.21%
2026-01-20 国泰金鼎价值混合 0.4140 -0.96%
2026-01-19 国泰金鼎价值混合 0.4180 1.46%
2026-01-16 国泰金鼎价值混合 0.4120 0.24%
2026-01-15 国泰金鼎价值混合 0.4110 0.49%
2026-01-14 国泰金鼎价值混合 0.4090 -0.97%
2026-01-13 国泰金鼎价值混合 0.4130 -2.13%
2026-01-12 国泰金鼎价值混合 0.4220 2.68%
2026-01-09 国泰金鼎价值混合 0.4110 1.99%
2026-01-08 国泰金鼎价值混合 0.4030 1.00%
2026-01-07 国泰金鼎价值混合 0.3990 0.25%
2026-01-06 国泰金鼎价值混合 0.3980 2.31%
2026-01-05 国泰金鼎价值混合 0.3890 2.64%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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