近一年国泰金鼎价值混合|国泰金鼎价值基金净值查询
查询指定日期范围国泰金鼎价值混合519021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3590 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3600 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3620 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3600 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3640 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
1.68% |
| 2025-12-04 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3570 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3550 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3570 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3590 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3560 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3540 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3550 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3550 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3530 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3490 |
-1.41% |
| 2025-11-20 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3540 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3570 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3560 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3590 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3620 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3650 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3620 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3640 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3650 |
-1.08% |
| 2025-11-07 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3690 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3730 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3690 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3690 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3750 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3760 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3800 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3850 |
2.94% |
| 2025-10-28 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3740 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3770 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3740 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3670 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3660 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3680 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3610 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3740 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3780 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3710 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3830 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3850 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3940 |
1.81% |
| 2025-09-30 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3870 |
1.04% |
| 2025-09-29 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3830 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3740 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3790 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3780 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3710 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3710 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3660 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
-1.36% |
| 2025-09-17 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3680 |
1.94% |
| 2025-09-16 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3610 |
0.84% |
| 2025-09-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3580 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3600 |
-0.55% |
| 2025-09-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3620 |
2.55% |
| 2025-09-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3530 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3530 |
-0.84% |
| 2025-09-08 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3560 |
1.14% |
| 2025-09-05 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3520 |
2.33% |
| 2025-09-04 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3440 |
-2.27% |
| 2025-09-03 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3520 |
-1.68% |
| 2025-09-02 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3580 |
-1.38% |
| 2025-09-01 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
0.83% |
| 2025-08-29 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3600 |
0.56% |
| 2025-08-28 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3580 |
1.42% |
| 2025-08-27 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3530 |
-1.94% |
| 2025-08-26 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3600 |
-0.55% |
| 2025-08-25 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3620 |
2.26% |
| 2025-08-22 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3540 |
0.85% |
| 2025-08-21 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3510 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3510 |
1.15% |
| 2025-08-19 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3470 |
-0.86% |
| 2025-08-18 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3500 |
0.86% |
| 2025-08-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3470 |
1.17% |
| 2025-08-14 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3430 |
-0.58% |
| 2025-08-13 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3450 |
1.17% |
| 2025-08-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3410 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3410 |
0.59% |
| 2025-08-08 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3390 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3390 |
-0.59% |
| 2025-08-06 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3410 |
0.89% |
| 2025-08-05 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3380 |
0.30% |
| 2025-08-04 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3370 |
1.81% |
| 2025-08-01 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3310 |
-0.60% |
| 2025-07-31 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3330 |
-1.48% |
| 2025-07-30 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3380 |
-0.29% |
| 2025-07-29 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3390 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3390 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3380 |
0.30% |
| 2025-07-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3370 |
0.60% |
| 2025-07-23 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3350 |
-0.30% |
| 2025-07-22 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3360 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3350 |
0.90% |
| 2025-07-18 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3320 |
0.61% |
| 2025-07-17 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3300 |
1.23% |
| 2025-07-16 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3260 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3260 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3270 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3260 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3260 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3270 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3280 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3270 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3270 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3270 |
-0.30% |
| 2025-07-02 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3280 |
-0.91% |
| 2025-07-01 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3310 |
0.30% |
| 2025-06-30 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3300 |
1.85% |
| 2025-06-27 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
1.57% |
| 2025-06-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3190 |
0.95% |
| 2025-06-23 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
0.32% |
| 2025-06-20 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3150 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
-1.25% |
| 2025-06-18 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3200 |
0.31% |
| 2025-06-17 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3190 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3190 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3190 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3190 |
0.63% |
| 2025-06-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3170 |
0.96% |
| 2025-06-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
-0.32% |
| 2025-06-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3150 |
0.64% |
| 2025-06-06 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3130 |
-0.63% |
| 2025-06-05 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3150 |
-0.32% |
| 2025-06-04 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
0.64% |
| 2025-06-03 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
1.29% |
| 2025-05-30 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
-0.32% |
| 2025-05-29 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3110 |
0.32% |
| 2025-05-28 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
0.65% |
| 2025-05-27 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3080 |
-0.65% |
| 2025-05-26 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
-0.96% |
| 2025-05-22 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3130 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3120 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3130 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3130 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3120 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
0.98% |
| 2025-05-06 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3070 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3030 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3050 |
-0.65% |
| 2025-04-28 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3070 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3090 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3080 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3090 |
-0.32% |
| 2025-04-22 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3100 |
0.98% |
| 2025-04-18 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3070 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3070 |
0.33% |
| 2025-04-16 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3060 |
-0.33% |
| 2025-04-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3070 |
-0.32% |
| 2025-04-14 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3080 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3070 |
0.33% |
| 2025-04-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3060 |
1.66% |
| 2025-04-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3010 |
1.01% |
| 2025-04-08 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2980 |
1.36% |
| 2025-04-07 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2940 |
-6.67% |
| 2025-04-03 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3150 |
-1.25% |
| 2025-04-02 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3190 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3190 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3190 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3200 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3220 |
-0.31% |
| 2025-03-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3230 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
-1.23% |
| 2025-03-20 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3250 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3260 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3260 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3250 |
1.25% |
| 2025-03-13 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
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| 2025-03-11 |
国泰金鼎价值混合 |
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