近一年国泰金鼎价值混合|国泰金鼎价值基金净值查询
查询指定日期范围国泰金鼎价值混合519021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3880 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3880 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3910 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3910 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3970 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3990 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4010 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4020 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4030 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4050 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4010 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4070 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4080 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4100 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4090 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4050 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4020 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4030 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4050 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4030 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4020 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4100 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4080 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4030 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4050 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4100 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4070 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4070 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4040 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4020 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4030 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4000 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4020 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4020 |
-0.50% |
| 2026-07-30 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4040 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4050 |
1.76% |
| 2026-07-28 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3980 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3990 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3930 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4040 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3990 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3970 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3940 |
2.07% |
| 2026-07-17 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3860 |
-1.78% |
| 2026-07-16 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3930 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3960 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3900 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3840 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3930 |
-0.51% |
| 2026-07-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3950 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3940 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4000 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
国泰金鼎价值混合 |
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0.49% |
| 2026-07-03 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2026-07-02 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4030 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4050 |
0.75% |
| 2026-06-30 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4020 |
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| 2026-06-29 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4010 |
1.52% |
| 2026-06-26 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3950 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
国泰金鼎价值混合 |
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0.50% |
| 2026-06-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4020 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4000 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
国泰金鼎价值混合 |
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2.26% |
| 2026-06-18 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3990 |
-1.48% |
| 2026-06-17 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4050 |
0.50% |
| 2026-06-16 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2026-06-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4060 |
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| 2026-06-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4050 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4000 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4020 |
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| 2026-06-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4060 |
-0.25% |
| 2026-06-08 |
国泰金鼎价值混合 |
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-0.73% |
| 2026-06-05 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4100 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4140 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4140 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4140 |
-0.48% |
| 2026-06-01 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4160 |
0.73% |
| 2026-05-29 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4130 |
-1.20% |
| 2026-05-28 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4180 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4200 |
-1.41% |
| 2026-05-26 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4260 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4240 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4210 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4190 |
-1.41% |
| 2026-05-20 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4250 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4240 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4200 |
-0.94% |
| 2026-05-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4240 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4250 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4330 |
-0.23% |
| 2026-05-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4340 |
-0.91% |
| 2026-05-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4380 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4340 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4280 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4280 |
1.90% |
| 2026-04-28 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4200 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4230 |
0.48% |
| 2026-04-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4210 |
0.24% |
| 2026-04-23 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4200 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4250 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4240 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4220 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4200 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4220 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4160 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4170 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4130 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4160 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4130 |
-0.72% |
| 2026-04-08 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4160 |
2.72% |
| 2026-04-07 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4050 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4030 |
-1.23% |
| 2026-04-02 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4080 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4110 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4060 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4090 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4080 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4050 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4100 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4040 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3980 |
-2.69% |
| 2026-03-20 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4090 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4100 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4200 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4210 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4230 |
-0.47% |
| 2026-03-13 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4250 |
-0.70% |
| 2026-03-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4280 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4290 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4280 |
0.47% |
| 2026-03-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4260 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4300 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4290 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4260 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4290 |
-2.05% |
| 2026-03-02 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4380 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4370 |
0.46% |
| 2026-02-26 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4350 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4350 |
1.16% |
| 2026-02-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4300 |
1.18% |
| 2026-02-13 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4250 |
-1.85% |
| 2026-02-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4330 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4300 |
0.70% |
| 2026-02-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4270 |
-0.47% |
| 2026-02-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4290 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4240 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4250 |
-0.93% |
| 2026-02-04 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4290 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4240 |
2.42% |
| 2026-02-02 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4140 |
-3.04% |
| 2026-01-30 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4270 |
-2.29% |
| 2026-01-29 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4370 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4380 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4350 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4340 |
0.93% |
| 2026-01-23 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4300 |
2.14% |
| 2026-01-22 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4210 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4190 |
1.21% |
| 2026-01-20 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4140 |
-0.96% |
| 2026-01-19 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4180 |
1.46% |
| 2026-01-16 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4120 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4110 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4090 |
-0.97% |
| 2026-01-13 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4130 |
-2.13% |
| 2026-01-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4220 |
2.68% |
| 2026-01-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4110 |
1.99% |
| 2026-01-08 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4030 |
1.00% |
| 2026-01-07 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3990 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3980 |
2.31% |
| 2026-01-05 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3890 |
2.64% |
| 2025-12-31 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3790 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3780 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3770 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3770 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3760 |
1.90% |
| 2025-12-24 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3690 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3650 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3670 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3670 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3650 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3590 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3600 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3620 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3600 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3640 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
1.68% |
| 2025-12-04 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3570 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
国泰金鼎价值混合 |
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-0.56% |
| 2025-12-02 |
国泰金鼎价值混合 |
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-0.56% |
| 2025-12-01 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2025-11-28 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
国泰金鼎价值混合 |
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国泰金鼎价值混合 |
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| 2025-11-24 |
国泰金鼎价值混合 |
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国泰金鼎价值混合 |
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国泰金鼎价值混合 |
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国泰金鼎价值混合 |
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国泰金鼎价值混合 |
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国泰金鼎价值混合 |
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