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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 食品饮料 | 0.6522 | 2.82% |
2024-04-30 | 食品饮料 | 0.6343 | 0.08% |
2024-04-29 | 食品饮料 | 0.6338 | 0.88% |
2024-04-26 | 食品饮料 | 0.6283 | 1.58% |
2024-04-25 | 食品饮料 | 0.6185 | -0.19% |
2024-04-24 | 食品饮料 | 0.6197 | 0.31% |
2024-04-23 | 食品饮料 | 0.6178 | 0.91% |
2024-04-22 | 食品饮料 | 0.6122 | 1.66% |
2024-04-19 | 食品饮料 | 0.6022 | -1.08% |
2024-04-18 | 食品饮料 | 0.6088 | 0.36% |
2024-04-17 | 食品饮料 | 0.6066 | 0.48% |
2024-04-16 | 食品饮料 | 0.6037 | -1.32% |
2024-04-15 | 食品饮料 | 0.6118 | 2.98% |
2024-04-12 | 食品饮料 | 0.5941 | -1.46% |
2024-04-11 | 食品饮料 | 0.6029 | -0.10% |
2024-04-10 | 食品饮料 | 0.6035 | -1.29% |
2024-04-09 | 食品饮料 | 0.6114 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生互联 | 0.4029 | 9.16% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
恒指科技 | 0.5370 | 8.35% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9551 | 5.65% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9518 | 5.64% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.7018 | 5.19% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6988 | 5.18% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
科技HK | 0.7079 | 7.18% |