近一年华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围食品饮料515170净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
食品饮料 |
0.6535 |
0.20% |
2024-05-06 |
食品饮料 |
0.6522 |
2.82% |
2024-04-30 |
食品饮料 |
0.6343 |
0.08% |
2024-04-29 |
食品饮料 |
0.6338 |
0.88% |
2024-04-26 |
食品饮料 |
0.6283 |
1.58% |
2024-04-25 |
食品饮料 |
0.6185 |
-0.19% |
2024-04-24 |
食品饮料 |
0.6197 |
0.31% |
2024-04-23 |
食品饮料 |
0.6178 |
0.91% |
2024-04-22 |
食品饮料 |
0.6122 |
1.66% |
2024-04-19 |
食品饮料 |
0.6022 |
-1.08% |
2024-04-18 |
食品饮料 |
0.6088 |
0.36% |
2024-04-17 |
食品饮料 |
0.6066 |
0.48% |
2024-04-16 |
食品饮料 |
0.6037 |
-1.32% |
2024-04-15 |
食品饮料 |
0.6118 |
2.98% |
2024-04-12 |
食品饮料 |
0.5941 |
-1.46% |
2024-04-11 |
食品饮料 |
0.6029 |
-0.10% |
2024-04-10 |
食品饮料 |
0.6035 |
-1.29% |
2024-04-09 |
食品饮料 |
0.6114 |
0.02% |
2023-09-18 |
食品饮料 |
0.6937 |
1.12% |
2023-09-15 |
食品饮料 |
0.6860 |
-1.15% |
2023-09-14 |
食品饮料 |
0.6940 |
-0.46% |
2023-09-13 |
食品饮料 |
0.6972 |
0.01% |
2023-09-12 |
食品饮料 |
0.6971 |
-0.40% |
2023-09-11 |
食品饮料 |
0.6999 |
0.92% |
2023-09-07 |
食品饮料 |
0.6980 |
-1.41% |
2023-09-01 |
食品饮料 |
0.6979 |
1.50% |
2023-08-31 |
食品饮料 |
0.6876 |
-0.56% |
2023-08-30 |
食品饮料 |
0.6915 |
-0.29% |
2023-08-29 |
食品饮料 |
0.6935 |
1.37% |
2023-08-28 |
食品饮料 |
0.6841 |
-0.22% |
2023-08-25 |
食品饮料 |
0.6856 |
-0.46% |
2023-08-24 |
食品饮料 |
0.6888 |
2.14% |
2023-08-23 |
食品饮料 |
0.6744 |
-1.53% |
2023-08-22 |
食品饮料 |
0.6849 |
-0.17% |
2023-08-21 |
食品饮料 |
0.6861 |
-0.52% |
2023-08-18 |
食品饮料 |
0.6897 |
-2.11% |
2023-08-17 |
食品饮料 |
0.7046 |
1.53% |
2023-08-16 |
食品饮料 |
0.6940 |
-0.16% |
2023-08-15 |
食品饮料 |
0.6951 |
-0.30% |
2023-08-14 |
食品饮料 |
0.6972 |
-1.29% |
2023-08-11 |
食品饮料 |
0.7063 |
-2.15% |
2023-08-10 |
食品饮料 |
0.7218 |
-0.36% |
2023-08-09 |
食品饮料 |
0.7244 |
0.12% |
2023-08-08 |
食品饮料 |
0.7235 |
0.07% |
2023-08-07 |
食品饮料 |
0.7230 |
-1.23% |
2023-08-04 |
食品饮料 |
0.7320 |
0.08% |
2023-08-03 |
食品饮料 |
0.7314 |
0.70% |
2023-08-02 |
食品饮料 |
0.7263 |
-0.45% |
2023-08-01 |
食品饮料 |
0.7296 |
-0.95% |
2023-07-31 |
食品饮料 |
0.7366 |
0.18% |
2023-07-28 |
食品饮料 |
0.7353 |
2.10% |
2023-07-27 |
食品饮料 |
0.7202 |
0.74% |
2023-07-26 |
食品饮料 |
0.7149 |
-0.07% |
2023-07-25 |
食品饮料 |
0.7154 |
4.26% |
2023-07-24 |
食品饮料 |
0.6862 |
-1.04% |
2023-07-21 |
食品饮料 |
0.6934 |
1.79% |
2023-07-20 |
食品饮料 |
0.6812 |
0.01% |
2023-07-19 |
食品饮料 |
0.6811 |
-0.28% |
2023-07-18 |
食品饮料 |
0.6830 |
-0.63% |
2023-07-17 |
食品饮料 |
0.6873 |
-1.31% |
2023-07-14 |
食品饮料 |
0.6964 |
-0.64% |
2023-07-13 |
食品饮料 |
0.7009 |
3.06% |
2023-07-12 |
食品饮料 |
0.6801 |
-0.03% |
2023-07-11 |
食品饮料 |
0.6803 |
0.10% |
2023-07-10 |
食品饮料 |
0.6796 |
0.41% |
2023-07-07 |
食品饮料 |
0.6768 |
-0.44% |
2023-07-06 |
食品饮料 |
0.6798 |
-0.93% |
2023-07-05 |
食品饮料 |
0.6862 |
-1.66% |
2023-07-04 |
食品饮料 |
0.6978 |
0.29% |
2023-07-03 |
食品饮料 |
0.6958 |
2.67% |
2023-06-30 |
食品饮料 |
0.6777 |
-0.19% |
2023-06-29 |
食品饮料 |
0.6790 |
-1.51% |
2023-06-28 |
食品饮料 |
0.6894 |
0.26% |
2023-06-27 |
食品饮料 |
0.6876 |
0.73% |
2023-06-26 |
食品饮料 |
0.6826 |
-2.12% |
2023-06-21 |
食品饮料 |
0.6974 |
-1.04% |
2023-06-20 |
食品饮料 |
0.7047 |
-1.15% |
2023-06-19 |
食品饮料 |
0.7129 |
-2.11% |
2023-06-16 |
食品饮料 |
0.7283 |
0.75% |
2023-06-15 |
食品饮料 |
0.7229 |
1.75% |
2023-06-14 |
食品饮料 |
0.7105 |
2.02% |
2023-06-08 |
食品饮料 |
0.6755 |
0.70% |
2023-06-07 |
食品饮料 |
0.6708 |
-1.13% |
2023-06-06 |
食品饮料 |
0.6785 |
-0.18% |
2023-06-05 |
食品饮料 |
0.6797 |
-1.68% |
2023-06-02 |
食品饮料 |
0.6913 |
2.11% |
2023-06-01 |
食品饮料 |
0.6770 |
0.61% |
2023-05-31 |
食品饮料 |
0.6729 |
-1.94% |
2023-05-30 |
食品饮料 |
0.6862 |
-1.20% |
2023-05-29 |
食品饮料 |
0.6945 |
-0.79% |
2023-05-26 |
食品饮料 |
0.7000 |
-0.04% |
2023-05-25 |
食品饮料 |
0.7003 |
-0.86% |
2023-05-24 |
食品饮料 |
0.7064 |
-1.53% |
2023-05-23 |
食品饮料 |
0.7174 |
-1.40% |
2023-05-22 |
食品饮料 |
0.7276 |
2.51% |
2023-05-19 |
食品饮料 |
0.7098 |
1.33% |
2023-05-18 |
食品饮料 |
0.7005 |
-0.60% |
2023-05-17 |
食品饮料 |
0.7047 |
-1.09% |
2023-05-16 |
食品饮料 |
0.7125 |
-0.99% |
2023-05-15 |
食品饮料 |
0.7196 |
1.07% |
2023-05-12 |
食品饮料 |
0.7120 |
-0.95% |
2023-05-11 |
食品饮料 |
0.7188 |
-0.58% |
2023-05-10 |
食品饮料 |
0.7230 |
-0.58% |
2023-05-09 |
食品饮料 |
0.7272 |
0.07% |
2023-05-08 |
食品饮料 |
0.7267 |
-1.08% |