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华夏中证细分食品饮料主题ETF(食品饮料)基金净值查询(515170)

近一季华夏中证细分食品饮料主题ETF|食品饮料基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏中证细分食品饮料主题ETF515170净值及计算阶段收益
近一季515170基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4540 -0.85%
2026-09-14 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4579 0.46%
2026-09-11 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4558 -0.96%
2026-09-10 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4602 -1.28%
2026-09-09 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4661 -1.02%
2026-09-08 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4709 -0.11%
2026-09-07 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4714 -0.28%
2026-09-04 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4727 1.93%
2026-09-03 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4636 -0.17%
2026-09-02 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4644 -0.88%
2026-09-01 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4685 1.11%
2026-08-31 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4633 -0.84%
2026-08-28 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4672 0.75%
2026-08-27 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4637 -0.39%
2026-08-26 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4655 0.11%
2026-08-25 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4650 0.13%
2026-08-24 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4644 0.37%
2026-08-21 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4627 -1.43%
2026-08-20 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4693 0.36%
2026-08-19 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4676 -1.00%
2026-08-18 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4723 0.23%
2026-08-17 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4712 -1.36%
2026-08-14 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4776 -1.26%
2026-08-13 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4836 0.06%
2026-08-12 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4833 0.60%
2026-08-11 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4804 -0.95%
2026-08-10 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4850 2.16%
2026-08-07 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4745 0.44%
2026-08-06 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4724 -0.53%
2026-08-05 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4749 -0.90%
2026-08-04 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4792 -1.59%
2026-08-03 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4868 -0.27%
2026-07-31 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4881 -0.20%
2026-07-30 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4891 2.29%
2026-07-29 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4779 1.82%
2026-07-28 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4692 1.96%
2026-07-27 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4600 0.04%
2026-07-24 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4598 -1.59%
2026-07-23 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4671 -0.70%
2026-07-22 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4704 0.56%
2026-07-21 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4678 -0.68%
2026-07-20 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4710 3.59%
2026-07-17 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4541 -1.65%
2026-07-16 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4616 0.54%
2026-07-15 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4591 3.70%
2026-07-14 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4421 0.55%
2026-07-13 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4397 -0.20%
2026-07-10 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4406 1.91%
2026-07-09 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4322 -1.25%
2026-07-08 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4376 0.18%
2026-07-07 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4368 -1.92%
2026-07-06 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4452 1.06%
2026-07-03 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4405 0.23%
2026-07-02 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4395 -0.11%
2026-07-01 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4400 1.32%
2026-06-30 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4342 -0.96%
2026-06-29 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4384 1.96%
2026-06-26 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4298 -2.26%
2026-06-25 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4395 0.73%
2026-06-24 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4363 -1.10%
2026-06-23 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4411 -1.34%
2026-06-22 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4470 1.16%
2026-06-18 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4418 -2.13%
2026-06-17 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4512 -0.66%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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