今年以来华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)|港股红利基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5828 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5815 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6028 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6098 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6191 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6297 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6286 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6149 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6252 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6160 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6202 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6288 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6314 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6349 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6400 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6377 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6404 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6488 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6520 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6246 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6118 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6064 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5922 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5790 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5767 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5847 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5927 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5937 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5768 |
-0.08% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5781 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5862 |
-0.50% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5941 |
-1.49% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6178 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6299 |
-1.09% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6476 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6354 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6126 |
0.69% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6015 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5959 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6031 |
1.81% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5741 |
0.63% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5642 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5686 |
1.54% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5445 |
0.15% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5422 |
0.18% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5395 |
0.66% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5294 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5020 |
0.51% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4944 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4917 |
-1.05% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5074 |
1.69% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4819 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4935 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4778 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4581 |
1.58% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4350 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4362 |
-1.80% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4620 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4605 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4688 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4925 |
-1.01% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5076 |
-1.02% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5230 |
-0.85% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5360 |
-2.45% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5737 |
-1.44% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5964 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6101 |
-0.70% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6213 |
1.27% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6007 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6060 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6192 |
-0.92% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6342 |
0.36% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6284 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6300 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6357 |
-0.81% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6491 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6428 |
1.50% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6182 |
0.74% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6063 |
-1.28% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6269 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6355 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6384 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6395 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6404 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6611 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6614 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6557 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6719 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6829 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6864 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6871 |
0.30% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6821 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6703 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6732 |
-1.55% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6991 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6774 |
0.43% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6702 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6806 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6787 |
0.36% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6726 |
-1.39% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6958 |
1.53% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6699 |
-0.56% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6793 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6871 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6818 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6940 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6913 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6905 |
0.77% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6776 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6771 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6668 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6686 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6673 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6652 |
0.92% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6499 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6719 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6734 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6636 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6701 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6591 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6358 |
-3.03% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6853 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6852 |
-0.38% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6917 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6894 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6887 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6871 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7069 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7042 |
0.95% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6881 |
-0.19% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6913 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7058 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6864 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6853 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7114 |
-0.17% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7143 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7181 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7063 |
-1.49% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7317 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7316 |
2.27% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6923 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7143 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7099 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7043 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6937 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6841 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6802 |
0.33% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6746 |
1.25% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6536 |
0.74% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6415 |
-1.77% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6706 |
-1.54% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6963 |
1.34% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6735 |
2.31% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6349 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6188 |
0.65% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6083 |
-0.69% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6195 |
1.17% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6007 |
-0.54% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6094 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6026 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6075 |
-1.01% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6238 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6227 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6208 |
0.36% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6150 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6133 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6105 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6165 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6171 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6075 |
-0.45% |
