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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(港股红利)基金净值查询(513530)

近一季华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)|港股红利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530净值及计算阶段收益
近一季513530基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5815 -1.35%
2026-09-14 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6028 -0.44%
2026-09-11 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6098 -0.57%
2026-09-10 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6191 -0.65%
2026-09-09 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6297 0.07%
2026-09-08 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6286 0.85%
2026-09-07 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6149 -0.63%
2026-09-04 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6252 0.57%
2026-09-03 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6160 -0.26%
2026-09-02 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6202 -0.53%
2026-09-01 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6288 -0.16%
2026-08-31 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6314 -0.21%
2026-08-28 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6349 -0.31%
2026-08-27 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6400 0.14%
2026-08-26 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6377 -0.16%
2026-08-25 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6404 -0.51%
2026-08-24 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6488 -0.19%
2026-08-21 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6520 1.66%
2026-08-20 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6246 0.79%
2026-08-19 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6118 0.34%
2026-08-18 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6064 0.89%
2026-08-17 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5922 0.83%
2026-08-14 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5790 0.15%
2026-08-13 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5767 -0.50%
2026-08-12 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5847 -0.50%
2026-08-11 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5927 -0.06%
2026-08-10 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5937 1.07%
2026-08-07 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5768 -0.08%
2026-08-06 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5781 -0.51%
2026-08-05 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5862 -0.50%
2026-08-04 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5941 -1.49%
2026-08-03 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6178 -0.74%
2026-07-31 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6299 -1.09%
2026-07-30 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6476 0.75%
2026-07-29 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6354 1.39%
2026-07-28 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6126 0.69%
2026-07-27 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6015 0.35%
2026-07-24 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5959 -0.45%
2026-07-23 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6031 1.81%
2026-07-22 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5741 0.63%
2026-07-21 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5642 -0.28%
2026-07-20 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5686 1.54%
2026-07-17 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5445 0.15%
2026-07-16 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5422 0.18%
2026-07-15 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5395 0.66%
2026-07-14 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5294 1.79%
2026-07-13 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5020 0.51%
2026-07-10 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4944 0.18%
2026-07-09 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4917 -1.05%
2026-07-08 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5074 1.69%
2026-07-07 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4819 -0.78%
2026-07-06 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4935 1.06%
2026-07-03 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4778 1.33%
2026-07-02 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4581 1.58%
2026-07-01 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4350 -0.08%
2026-06-30 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4362 -1.80%
2026-06-29 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4620 0.10%
2026-06-26 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4605 -0.57%
2026-06-25 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4688 -1.61%
2026-06-24 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4925 -1.01%
2026-06-23 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5076 -1.02%
2026-06-22 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5230 -0.85%
2026-06-18 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5360 -2.45%
2026-06-17 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.5737 -1.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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