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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.6147 | -0.41% |
| 2025-12-30 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.6213 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.6212 | -0.17% |
| 2025-12-26 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.6240 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.47% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 4.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 4.07% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.0943 | -0.24% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 1.1964 | -0.32% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 1.1828 | -0.32% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 1.1303 | -0.35% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 1.1251 | -0.35% |
| 225ETF | 1.7580 | -0.37% |
| 日经225 | 1.6330 | -0.37% |
| 日经ETF | 1.3112 | -0.38% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C | 1.1728 | -0.39% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A | 1.1753 | -0.40% |
