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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 基本面50 | 1.2038 | -0.22% |
2024-04-29 | 基本面50 | 1.2064 | 0.38% |
2024-04-26 | 基本面50 | 1.2018 | 0.44% |
2024-04-25 | 基本面50 | 1.1965 | 0.72% |
2024-04-24 | 基本面50 | 1.1880 | 0.29% |
2024-04-23 | 基本面50 | 1.1846 | -0.75% |
2024-04-22 | 基本面50 | 1.1936 | -0.86% |
2024-04-19 | 基本面50 | 1.2040 | -0.12% |
2024-04-18 | 基本面50 | 1.2054 | 0.45% |
2024-04-17 | 基本面50 | 1.2000 | 1.27% |
2024-04-16 | 基本面50 | 1.1850 | 0.13% |
2024-04-15 | 基本面50 | 1.1835 | 2.56% |
2024-04-12 | 基本面50 | 1.1540 | -0.93% |
2024-04-11 | 基本面50 | 1.1648 | -0.02% |
2024-04-10 | 基本面50 | 1.1650 | -0.44% |
2024-04-09 | 基本面50 | 1.1702 | -0.88% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |