近一季嘉实中证锐联基本面50ETF|基本面50基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证锐联基本面ETF512750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4355 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4430 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4586 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4568 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4669 |
0.47% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4601 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4547 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4517 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4708 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4614 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4572 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4677 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4532 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4494 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4515 |
-0.63% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4607 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4502 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4520 |
1.07% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4366 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4373 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4327 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4223 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4174 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4179 |
-0.62% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4268 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4299 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4340 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4425 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4340 |
-0.35% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4390 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4388 |
-0.42% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4449 |
-2.16% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4761 |
0.24% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4725 |
-0.81% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4845 |
1.91% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4561 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4489 |
0.86% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4365 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4228 |
-0.52% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4302 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4229 |
1.05% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4081 |
-0.94% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.4214 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3825 |
0.25% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3790 |
-0.58% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3871 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3693 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3565 |
0.54% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3492 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3450 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3472 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3380 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3500 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3329 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3280 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3184 |
1.18% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3028 |
-1.40% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3210 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3067 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3256 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3325 |
-1.74% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3557 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3685 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3432 |
-2.69% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
1.3793 |
-0.25% |
